我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69286.29 95.94%
银行存款和结算备付金 2288.67 3.17%
其他资产 644.30 0.89%
资产总值:72219.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23辽宁债50 50.00 5205.28 8.78%
22上海30 50.00 5111.62 8.62%
23桂交投MTN002 40.00 4170.54 7.03%
23国债24 31.60 3202.21 5.40%
23贵州债43 30.00 3142.95 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17931.66 30.23%
国家债券 3202.21 5.40%
可转债 1692.34 2.85%
金融债券 10.17 0.02%
央行票据 0.00 0.00%