财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.26 |
1279.60 |
815.70 |
1650.00 |
354.46 |
| 本期利润(万元) |
-84.59 |
965.32 |
72.20 |
2392.78 |
220.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9321.45 |
0.00 |
14802.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43274.53 |
69784.01 |
114745.14 |
121194.45 |
61647.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.54 |
2734.57 |
1147.79 |
4554.27 |
12.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
193318.88 |
280065.33 |
130027.00 |
116401.17 |
82822.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
193318.88 |
280065.33 |
130027.00 |
116401.17 |
82822.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.60 |
129.03 |
45.76 |
65.83 |
39.51 |
| 应付托管费(万元) |
26.87 |
43.01 |
15.25 |
21.94 |
13.17 |
| 资产总计(万元) |
198586.94 |
294081.82 |
133150.34 |
122752.01 |
84679.58 |
| 负债合计(万元) |
38949.64 |
54342.80 |
26496.53 |
19736.30 |
16397.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
159637.29 |
239739.02 |
106653.81 |
103015.71 |
68281.84 |
| 未分配利润(万元) |
24332.03 |
33904.10 |
13248.34 |
10323.10 |
6033.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.98 |
43.78 |
19.13 |
30.81 |
5.64 |
| 投资收益(万元) |
4179.08 |
6756.89 |
2093.58 |
2622.42 |
1018.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-895.11 |
1375.39 |
451.13 |
246.04 |
-35.39 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
13.78 |
0.42 |
4.87 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
3304.87 |
8189.85 |
2564.26 |
2904.14 |
989.88 |
| 管理人报酬(万元) |
628.29 |
686.56 |
215.68 |
453.27 |
128.73 |
| 托管费(万元) |
209.43 |
228.85 |
71.89 |
151.09 |
42.91 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
28.82 |
14.69 |
28.14 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
1261.66 |
1494.43 |
491.25 |
883.45 |
241.02 |
| 利润总额(万元) |
2043.22 |
6695.41 |
2073.01 |
2020.69 |
748.86 |
| 净利润(万元) |
2043.22 |
6695.41 |
2073.01 |
2020.69 |
748.86 |
