我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.36 |
29.60 |
5.37 |
22.80 |
6.43 |
| 本期利润(万元) |
10.63 |
33.86 |
2.94 |
25.78 |
10.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.64 |
0.00 |
125.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1649.24 |
577.40 |
833.42 |
1598.87 |
803.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4554.27 |
12.77 |
85.84 |
13.40 |
51.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
116401.17 |
82822.66 |
5212.20 |
5912.79 |
6722.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116401.17 |
82822.66 |
5212.20 |
5912.79 |
6722.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.83 |
39.51 |
2.60 |
2.48 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
21.94 |
13.17 |
0.87 |
0.83 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
122752.01 |
84679.58 |
5406.49 |
6033.87 |
6961.79 |
| 负债合计(万元) |
19736.30 |
16397.74 |
268.36 |
757.53 |
1713.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
103015.71 |
68281.84 |
5138.13 |
5276.34 |
5248.49 |
| 未分配利润(万元) |
10323.10 |
6033.20 |
332.47 |
333.32 |
238.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.81 |
5.64 |
2.86 |
0.93 |
218.62 |
| 投资收益(万元) |
2622.42 |
1018.29 |
209.93 |
139.72 |
84.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.04 |
-35.39 |
-55.94 |
-8.00 |
22.58 |
| 其它收入(万元) |
4.87 |
1.34 |
1.81 |
1.68 |
9.07 |
| 收入合计(万元) |
2904.14 |
989.88 |
158.67 |
134.33 |
334.53 |
| 管理人报酬(万元) |
453.27 |
128.73 |
30.65 |
14.85 |
35.56 |
| 托管费(万元) |
151.09 |
42.91 |
10.22 |
4.95 |
11.85 |
| 其它费用(万元) |
28.14 |
9.60 |
8.06 |
10.49 |
16.41 |
| 费用合计(万元) |
883.45 |
241.02 |
65.55 |
41.95 |
81.14 |
| 利润总额(万元) |
2020.69 |
748.86 |
93.12 |
92.38 |
253.39 |
| 净利润(万元) |
2020.69 |
748.86 |
93.12 |
92.38 |
253.39 |
