资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169897.04 17.31%
债券 793738.52 80.88%
银行存款和结算备付金 12432.61 1.27%
其他资产 5365.54 0.55%
资产总值:981433.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 217.17 39743.05 4.27%
25国债08 370.10 37244.77 4.01%
睿创转债 142.74 36217.40 3.90%
重银转债 244.45 29767.63 3.20%
温氏转债 187.27 24555.52 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 745932.76 80.23%
国家债券 47805.76 5.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
热景生物 688068 45.29 7695.56 0.83%
紫金矿业 601899 251.37 7400.33 0.80%
中航沈飞 600760 98.30 7060.75 0.76%
领益智造 002600 412.81 6732.87 0.72%
精智达 688627 36.67 6636.40 0.71%
恒立液压 601100 68.17 6528.59 0.70%
招商轮船 601872 723.87 6428.00 0.69%
圆通速递 600233 307.78 5647.77 0.61%
寒武纪 688256 4.15 5503.65 0.59%
紫光国微 002049 61.17 5524.26 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.71 13.68%
交通运输、仓储和邮政业 1.49 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 1.51%
采矿业 1.26 1.35%
建筑业 0.12 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
热景生物 688068 56.18 7873.12 1.24%
吉祥航空 603885 329.65 4440.45 0.70%
沪电股份 002463 102.25 4353.85 0.69%
惠泰医疗 688617 13.59 4035.28 0.64%
复旦微电 688385 75.03 3696.83 0.58%
新易盛 300502 28.19 3580.69 0.56%
生益科技 600183 117.06 3529.36 0.56%
恺英网络 002517 182.48 3523.69 0.55%
精智达 688627 36.52 3214.12 0.51%
浙江荣泰 603119 69.70 3223.09 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.74 15.33%
交通运输、仓储和邮政业 1.15 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 0.97%
采矿业 0.53 0.83%
教育 0.06 0.10%