财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18252.63 |
3458.64 |
5647.51 |
-12359.60 |
-7042.08 |
| 本期利润(万元) |
28842.12 |
16092.16 |
14380.43 |
-3331.68 |
-376.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.09 |
0.07 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14358.97 |
0.00 |
-23833.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159796.58 |
142607.15 |
181440.59 |
194222.11 |
225117.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.12 |
1.09 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3738.79 |
23712.05 |
3297.85 |
6072.51 |
5749.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
675782.59 |
629211.15 |
747124.22 |
799501.47 |
961959.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
120935.73 |
99827.73 |
138095.91 |
135779.29 |
179292.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
554846.86 |
529383.42 |
609028.32 |
663722.18 |
782667.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
518.55 |
491.65 |
591.36 |
623.18 |
729.80 |
| 应付托管费(万元) |
103.71 |
98.33 |
118.27 |
124.64 |
145.96 |
| 资产总计(万元) |
696711.08 |
676822.11 |
770840.76 |
830864.87 |
988250.42 |
| 负债合计(万元) |
61676.96 |
83173.08 |
81978.67 |
104701.02 |
89746.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
635034.12 |
593649.03 |
688862.09 |
726163.84 |
898504.17 |
| 未分配利润(万元) |
153163.90 |
96253.71 |
92912.47 |
92674.80 |
168565.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.68 |
251.92 |
131.87 |
275.36 |
138.52 |
| 投资收益(万元) |
14881.54 |
-20040.06 |
-19514.37 |
-55593.37 |
-9300.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45123.71 |
37761.28 |
18361.23 |
16757.48 |
27793.03 |
| 其它收入(万元) |
133.06 |
288.29 |
103.56 |
456.15 |
316.84 |
| 收入合计(万元) |
60213.99 |
18261.42 |
-917.72 |
-38104.37 |
18947.43 |
| 管理人报酬(万元) |
3368.62 |
6333.48 |
3390.54 |
8183.54 |
3964.65 |
| 托管费(万元) |
673.72 |
1266.70 |
678.11 |
1636.71 |
792.93 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
24.84 |
14.10 |
27.93 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
4778.37 |
9632.37 |
5245.93 |
12681.08 |
6162.40 |
| 利润总额(万元) |
55435.62 |
8629.05 |
-6163.65 |
-50785.46 |
12785.03 |
| 净利润(万元) |
55435.62 |
8629.05 |
-6163.65 |
-50785.46 |
12785.03 |
