我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1059.62 |
4530.84 |
1195.52 |
2195.32 |
806.34 |
本期利润(万元) |
1364.60 |
5323.90 |
1041.40 |
2959.39 |
1456.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10424.36 |
0.00 |
8204.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
156259.41 |
147528.60 |
170824.62 |
144720.03 |
149899.17 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
15.54 |
62.70 |
89.83 |
248.57 |
21.53 |
交易性金融资产(万元) |
239883.53 |
255006.31 |
307108.50 |
408329.49 |
204170.90 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
239883.53 |
255006.31 |
307108.50 |
408329.49 |
204170.90 |
应付管理人报酬(万元) |
31.24 |
30.17 |
51.18 |
47.32 |
23.33 |
应付托管费(万元) |
7.81 |
7.54 |
12.80 |
11.83 |
5.83 |
资产总计(万元) |
240394.17 |
255233.27 |
307335.72 |
408805.26 |
209228.47 |
负债合计(万元) |
55664.43 |
71677.60 |
22240.52 |
116414.39 |
36540.32 |
所有者权益合计(万元) |
184729.75 |
183555.67 |
285095.19 |
292390.88 |
172688.16 |
未分配利润(万元) |
14311.86 |
11543.80 |
12748.51 |
10807.78 |
3785.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
32.23 |
18.92 |
50.08 |
3.64 |
2449.05 |
投资收益(万元) |
7916.52 |
3994.34 |
10525.93 |
5636.90 |
581.34 |
公允价值变动收益(万元) |
1059.74 |
1021.17 |
-1304.93 |
299.62 |
265.57 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
9008.49 |
5034.43 |
9271.08 |
5940.16 |
3295.95 |
管理人报酬(万元) |
399.86 |
201.44 |
648.70 |
328.91 |
143.50 |
托管费(万元) |
99.96 |
50.36 |
162.17 |
82.23 |
35.88 |
其它费用(万元) |
30.84 |
14.97 |
32.39 |
16.21 |
21.48 |
费用合计(万元) |
2052.21 |
1081.85 |
2605.56 |
1505.99 |
689.99 |
利润总额(万元) |
6956.28 |
3952.58 |
6665.52 |
4434.17 |
2605.96 |
净利润(万元) |
6956.28 |
3952.58 |
6665.52 |
4434.17 |
2605.96 |