浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：15.62亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.41	1.00	2.05	1.22
债券型名次	3177	3381	3886	3382	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.15	0.00	-	9.61
债券型名次	2570	2264	4534	3719	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	平安元鑫120天滚动持有中短债C	-0.05	0.52	1.10	2.49	1.53
3176	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	-0.05	0.42	1.05	2.15	1.28
3177	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	-0.05	0.41	1.00	2.05	1.22
3178	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.05	0.32	1.01	1.81	1.24
3179	浦银安盛普天纯债债券A	-0.05	0.68	1.43	2.73	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	平安短债E	0.01	0.41	0.90	1.91	1.22
3380	平安短债I	0.01	0.41	0.91	1.93	1.23
3381	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	-0.05	0.41	1.00	2.05	1.22
3382	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.09	0.41	1.05	2.00	1.24
3383	浦银普益A	-0.13	0.41	1.28	2.63	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	平安合润定开债	-0.09	0.53	1.00	1.84	1.22
3885	平安惠文纯债	-0.01	0.43	1.00	2.47	1.39
3886	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	-0.05	0.41	1.00	2.05	1.22
3887	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.08	0.35	1.00	2.06	1.30
3888	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.07	0.46	1.00	2.03	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	平安短债A	0.02	0.43	0.96	2.05	1.30
3381	平安惠隆纯债A	-0.02	0.32	0.93	2.05	1.10
3382	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	-0.05	0.41	1.00	2.05	1.22
3383	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.08	0.42	1.08	2.05	1.28
3384	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.09	0.35	1.12	2.05	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	平安季季享3个月持有债券C	-0.04	0.35	0.94	1.90	1.22
3601	平安元和90天滚动持有短债A	0.00	0.40	0.96	1.81	1.22
3602	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	-0.05	0.41	1.00	2.05	1.22
3603	前海开源鼎欣债券C	-0.34	0.39	0.81	2.05	1.22
3604	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.18	0.43	0.90	2.02	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	汇安嘉鑫纯债债券	3.62	7.56	11.69	19.69	20.29
2569	交银裕盈纯债债券C	3.62	5.03	7.91	13.53	26.25
2570	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.62	6.15	0.00	-	9.61
2571	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	3.62	0.00	0.00	-	5.18
2572	天弘华享三个月定开	3.62	6.27	11.45	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	南方0-5年江苏城投债指数A	3.64	6.15	10.09	-	12.26
2263	平安惠泽	4.16	6.15	10.91	18.75	36.02
2264	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.62	6.15	0.00	-	9.61
2265	易方达稳健收益债券C	2.22	6.15	7.98	-	21.54
2266	招商添荣3个月定开债发起式A	3.50	6.15	10.69	19.77	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	3.29	5.23	0.00	-	6.21
4533	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.82	6.56	0.00	-	10.23
4534	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.62	6.15	0.00	-	9.61
4535	浦银安盛普诚纯债债券A	3.57	0.00	0.00	-	4.12
4536	浦银安盛普诚纯债债券C	3.18	0.00	0.00	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	英大通惠多利债券C	2.48	4.32	0.00	-	7.14
3718	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.82	6.56	0.00	-	10.23
3719	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.62	6.15	0.00	-	9.61
3720	西部利得祥逸债券D	5.13	6.56	0.00	-	11.71
3721	英大通盈纯债债券E	0.08	1.24	0.00	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	恒生前海短债债券发起式C	3.25	5.89	8.09	-	9.61
3363	民生加银睿智一年定开债券发起式	5.11	7.32	11.11	-	9.61
3364	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.62	6.15	0.00	-	9.61
3365	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.28	6.38	0.00	-	9.60
3366	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.99	6.77	0.00	-	9.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开13	230.00	23265.16	11.82%
20中信银行二级	160.00	16702.54	8.48%
21华夏银行02	160.00	16266.73	8.26%
22国开17	130.00	13062.08	6.64%
21建设银行二级03	120.00	12498.37	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185806.04	94.39%
企业债	5110.21	2.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097

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