浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1289 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1289

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：12.62亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
债券型名次	2129	1839	2421	2493	3047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.78	8.33	-	12.89
债券型名次	3339	4310	3415	3780	3623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	平安可转债C	0.08	-1.57	1.56	11.47	17.49
2128	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
2129	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
2130	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
2131	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.08	0.00	0.35	0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	平安元盛超短债A	0.06	0.04	0.23	0.47	1.18
1838	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68
1839	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
1840	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
1841	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
2420	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2421	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
2422	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
2423	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.29
2492	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
2493	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
2494	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99
2495	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
3046	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
3047	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
3048	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.02	0.34	0.55	1.13
3049	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	南方崇元纯债债券C	1.45	6.74	13.98	-	20.79
3338	南方梦元短债C	1.45	3.93	6.41	12.22	15.19
3339	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
3340	前海开源1-3年国开债C	1.45	2.94	5.90	8.39	11.89
3341	前海开源鼎瑞债券C	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
4309	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.43	14.57	19.35
4310	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
4311	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
4312	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
3414	大成元吉增利债券C	4.02	10.32	8.33	-	7.64
3415	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
3416	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.33	15.62	17.00
3417	银华安盈短债债券D	1.78	5.64	8.33	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	英大通惠多利债券C	3.73	6.37	8.83	-	12.64
3779	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91
3780	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
3781	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
3782	英大通盈纯债债券E	0.33	4.53	7.21	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3622	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90
3623	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
3624	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
3625	建信利率债策略纯债债券C	-0.26	4.50	6.93	-	12.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	420.00	41745.40	25.60%
25国家能源SCP002	140.00	14156.22	8.68%
23华夏银行债01	100.00	10199.53	6.26%
25浦发集团SCP003	100.00	10116.84	6.20%
24国开13	100.00	10090.66	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95426.73	58.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1285	1.1284	1.1280	1.1280	1.1278
累计净值(元)	1.1285	1.1284	1.1280	1.1280	1.1278

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