浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：12.62亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
债券型名次	2207	1800	2599	2302	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.38	8.09	-	13.03
债券型名次	3138	4358	3573	3270	3625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.09	0.53	0.47	0.95
2206	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46
2207	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
2208	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.11	0.66	0.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	平安元丰中短债债券A	-0.06	0.16	0.68	0.43	1.17
1799	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.69	0.89	2.01
1800	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
1801	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
1802	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.16	0.44	-0.07	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	平安短债A	0.02	0.12	0.52	0.72	1.61
2598	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
2599	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
2600	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.52	1.03	2.04
2601	浦银中短债C	0.02	0.08	0.52	0.67	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	平安短债C	0.02	0.10	0.48	0.66	1.50
2301	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48
2302	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
2303	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2304	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.00	0.06	0.29	0.47	1.25
3040	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.14	0.41	0.67	1.25
3041	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
3042	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.71	1.25
3043	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.29	0.59	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.25	4.54	9.08	-	12.30
3137	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.25	3.90	6.24	-	22.92
3138	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03
3139	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.19	5.43	-	5.92
3140	天弘弘择短债C	1.25	3.11	5.35	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	汇添富中短债C	0.78	4.38	7.71	-	13.83
4357	嘉合磐泰短债A	1.94	4.38	7.89	-	23.17
4358	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03
4359	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
4360	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26
3572	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
3573	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03
3574	浦银安盛盛勤定开债券C	0.91	5.34	8.09	-	24.27
3575	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.59	4.45	8.09	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
3269	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
3270	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03
3271	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
3272	英大通盈纯债债券E	-0.30	3.92	6.69	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	华安添荣中短债A	1.65	5.09	9.18	-	13.03
3624	惠升和赢纯债3个月定开A	0.76	7.22	10.54	-	13.03
3625	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03
3626	博远臻享3个月定开债券A	0.70	6.54	9.18	-	13.01
3627	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	420.00	41745.40	25.60%
25国家能源SCP002	140.00	14156.22	8.68%
23华夏银行债01	100.00	10199.53	6.26%
25浦发集团SCP003	100.00	10116.84	6.20%
24国开13	100.00	10090.66	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95426.73	58.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1302	1.1301	1.1303	1.1301	1.1299
累计净值(元)	1.1302	1.1301	1.1303	1.1301	1.1299

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