浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

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“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：11.11亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.51	0.90	0.35
债券型名次	3011	4051	3208	2795	4049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.05	7.89	-	13.43
债券型名次	3478	4337	3804	3767	3671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.54	0.90	0.43
3010	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.19	0.48	0.82	0.38
3011	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.35
3012	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
3013	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.19	0.51	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	平安中短债债券C	0.03	0.16	0.62	1.04	0.34
4050	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.16	0.51	0.90	0.34
4051	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.35
4052	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.16	0.38	0.57	0.31
4053	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	0.16	0.35	0.49	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	平安元福短债发起式A	0.02	0.11	0.51	1.05	0.27
3207	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.16	0.51	0.90	0.34
3208	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.35
3209	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.19	0.51	0.89	0.44
3210	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.15	0.51	0.67	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.16	0.51	0.90	0.34
2794	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.54	0.90	0.43
2795	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.35
2796	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78
2797	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.57	0.90	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	平安惠澜纯债C	0.03	0.17	0.43	0.64	0.35
4048	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.25	0.22	0.35
4049	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.35
4050	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.17	0.47	0.77	0.35
4051	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.19	0.43	0.74	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
3477	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.76	4.15	9.58	-	13.60
3478	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.76	4.05	7.89	-	13.43
3479	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.76	4.24	8.39	-	11.11
3480	泰信汇利三个月定开债券C	1.76	5.48	5.93	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	鹏华稳瑞中短债	1.81	4.05	7.81	-	10.73
4336	平安季享裕定开债C	2.43	4.05	5.30	5.38	11.34
4337	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.76	4.05	7.89	-	13.43
4338	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.09	4.05	5.92	-	13.88
4339	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.10	4.05	7.69	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23
3803	农银增强收益债券A	5.70	10.45	7.89	11.13	108.47
3804	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.76	4.05	7.89	-	13.43
3805	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	4.04	7.89	-	11.46
3806	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	英大通惠多利债券C	2.70	5.89	8.61	-	13.07
3766	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
3767	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.76	4.05	7.89	-	13.43
3768	西部利得祥逸债券D	2.71	6.11	11.94	-	17.73
3769	英大通盈纯债债券E	0.70	3.74	7.02	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	广发集轩债券A	6.68	15.31	0.00	-	13.43
3670	汇添富双享增利债券A	7.73	12.23	0.00	-	13.43
3671	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.76	4.05	7.89	-	13.43
3672	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.58	5.98	9.98	-	13.43
3673	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.58	3.84	6.71	12.40	13.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	460.00	45908.12	31.74%
25国开清发12	150.00	15034.82	10.40%
24国开13	100.00	10095.66	6.98%
25农发清发09	100.00	9985.62	6.90%
25民生银行CD302	100.00	9856.68	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154188.90	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1343	1.1339	1.1337	1.1339	1.1339
累计净值(元)	1.1343	1.1339	1.1337	1.1339	1.1339

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