浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.1308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1308

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：12.62亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
债券型名次	2294	2220	2755	2353	2445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.38	7.92	-	13.08
债券型名次	3022	4334	3638	3758	3633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.15	0.69	0.02	0.04
2293	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.55	0.69	0.04
2294	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
2295	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.18	0.74	0.33	0.04
2296	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.21	0.65	1.27	0.06
2219	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.21	0.62	0.49	0.00
2220	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
2221	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.21	0.58	0.30	0.01
2222	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.41	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.09	0.50	0.63	0.03
2754	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
2755	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
2756	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.50	0.97	0.03
2757	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.26	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.09	0.49	0.59	0.04
2352	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.17	0.51	0.59	0.03
2353	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
2354	添富短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.59	0.03
2355	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.40	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.15	0.69	0.02	0.04
2444	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.55	0.69	0.04
2445	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
2446	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.18	0.74	0.33	0.04
2447	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	鹏华丰茂债券	1.26	5.11	9.06	16.01	33.47
3021	平安增鑫六个月定开债C	1.26	9.10	11.76	14.64	14.50
3022	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.26	4.38	7.92	-	13.08
3023	天治鑫利纯债债券C	1.26	6.12	9.72	9.97	18.63
3024	兴全恒裕债券A	1.26	5.66	10.80	18.88	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.63	4.38	7.90	13.97	14.25
4333	鹏扬利泽债券C	1.40	4.38	7.46	12.92	27.52
4334	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.26	4.38	7.92	-	13.08
4335	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.70	4.38	0.00	-	7.24
4336	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	富国国有企业债债券C	1.62	4.53	7.92	14.17	57.02
3637	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.80	17.62
3638	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.26	4.38	7.92	-	13.08
3639	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.04	4.10	7.92	-	9.95
3640	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.60	4.41	7.92	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	英大通惠多利债券C	3.21	6.00	8.45	-	12.66
3757	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.78	8.56	-	14.11
3758	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.26	4.38	7.92	-	13.08
3759	西部利得祥逸债券D	1.72	6.56	12.20	-	17.06
3760	英大通盈纯债债券E	-0.37	3.79	6.55	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.73	6.16	-	13.09
3632	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.69	3.99	6.84	-	13.08
3633	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.26	4.38	7.92	-	13.08
3634	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.51	6.63	13.17	-	13.07
3635	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	420.00	41745.40	25.60%
25国家能源SCP002	140.00	14156.22	8.68%
23华夏银行债01	100.00	10199.53	6.26%
25浦发集团SCP003	100.00	10116.84	6.20%
24国开13	100.00	10090.66	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95426.73	58.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1307	1.1304	1.1303	1.1306	1.1303
累计净值(元)	1.1307	1.1304	1.1303	1.1306	1.1303

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