浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：11.11亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.54	1.07	0.50
债券型名次	3188	1449	2847	3041	3373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.06	7.76	-	13.60
债券型名次	3541	4267	3696	3770	3612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	平安中短债债券E	0.01	0.15	0.46	1.15	0.44
3187	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.59	1.17	0.55
3188	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.54	1.07	0.50
3189	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
3190	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.19	0.58	1.26	0.56
1448	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.19	0.60	1.12	0.58
1449	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.54	1.07	0.50
1450	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.65
1451	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.19	0.55	1.06	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.16	0.54	1.00	0.51
2846	平安中短债债券C	0.01	0.21	0.54	1.27	0.52
2847	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.54	1.07	0.50
2848	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53
2849	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.17	0.54	0.93	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	鹏华丰颐债券	0.00	0.21	0.48	1.07	0.54
3040	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.00	0.17	0.46	1.07	0.52
3041	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.54	1.07	0.50
3042	人保鑫裕增强债券A	-0.28	-1.57	0.06	1.07	0.03
3043	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	平安如意中短债A	0.02	0.19	0.53	0.97	0.50
3372	平安中债1-3年国开债指数C	0.00	0.21	0.21	0.74	0.50
3373	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.54	1.07	0.50
3374	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.17	0.54	0.93	0.50
3375	人保利丰纯债A	0.00	0.18	0.56	1.05	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.81	5.48	8.79	-	9.49
3540	平安元丰中短债债券A	1.81	4.75	9.23	15.50	17.93
3541	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.81	4.06	7.76	-	13.60
3542	融通通安债券	1.81	4.57	8.67	17.00	40.93
3543	泰康安泽中短债A	1.81	3.76	7.08	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	诺德短债债券A	1.88	4.06	8.87	12.93	16.59
4266	平安惠澜纯债C	1.67	4.06	7.72	17.33	20.11
4267	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.81	4.06	7.76	-	13.60
4268	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.99	4.06	7.58	-	11.60
4269	西部利得合享C	1.19	4.06	8.08	15.13	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	财通多利债券C	2.05	4.04	7.76	-	13.26
3695	鹏华丰庆债券	1.95	4.53	7.76	14.50	18.76
3696	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.81	4.06	7.76	-	13.60
3697	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
3698	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16
3769	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.02	4.47	8.41	-	14.69
3770	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.81	4.06	7.76	-	13.60
3771	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95
3772	英大通盈纯债债券E	1.01	3.68	6.78	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.79	4.26	8.44	-	13.60
3611	华安全球美元票息(人民币)C	-1.22	1.88	3.46	4.03	13.60
3612	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.81	4.06	7.76	-	13.60
3613	招商添浩纯债C	1.54	4.57	7.46	15.30	13.60
3614	工银双玺6个月持有期债券A	4.32	11.03	12.61	-	13.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	460.00	45908.12	31.74%
25国开清发12	150.00	15034.82	10.40%
24国开13	100.00	10095.66	6.98%
25农发清发09	100.00	9985.62	6.90%
25民生银行CD302	100.00	9856.68	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154188.90	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1360	1.1359	1.1359	1.1359	1.1356
累计净值(元)	1.1360	1.1359	1.1359	1.1359	1.1356

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