财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.59 |
1247.26 |
516.54 |
1110.91 |
239.60 |
| 本期利润(万元) |
305.95 |
1203.74 |
384.39 |
1242.66 |
208.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19458.87 |
0.00 |
13939.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75108.62 |
145350.68 |
119174.19 |
110845.96 |
35073.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290.74 |
76.46 |
86.73 |
73.69 |
86.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
415851.03 |
347059.81 |
63573.41 |
12803.01 |
18417.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
415851.03 |
347059.81 |
63573.41 |
12803.01 |
18417.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.67 |
38.81 |
10.99 |
1.20 |
2.10 |
| 应付托管费(万元) |
14.92 |
9.70 |
2.75 |
0.30 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
417485.79 |
351920.45 |
64093.51 |
13856.01 |
19013.35 |
| 负债合计(万元) |
54995.09 |
67757.61 |
2602.88 |
1149.33 |
1462.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
362490.70 |
284162.84 |
61490.63 |
12706.67 |
17550.44 |
| 未分配利润(万元) |
47024.47 |
34680.55 |
6612.91 |
978.12 |
1016.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
283.68 |
15.31 |
4.29 |
1.47 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
3580.41 |
3350.36 |
1232.05 |
379.00 |
189.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.33 |
293.18 |
21.06 |
13.98 |
8.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3713.75 |
3658.85 |
1257.40 |
394.45 |
198.29 |
| 管理人报酬(万元) |
330.85 |
153.96 |
45.10 |
14.87 |
7.33 |
| 托管费(万元) |
82.71 |
38.49 |
11.27 |
3.72 |
1.83 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
26.87 |
10.94 |
11.48 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
858.15 |
556.15 |
174.41 |
75.70 |
42.02 |
| 利润总额(万元) |
2855.60 |
3102.70 |
1082.99 |
318.75 |
156.27 |
| 净利润(万元) |
2855.60 |
3102.70 |
1082.99 |
318.75 |
156.27 |
