鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)_基金概况

鹏华稳泰30天滚动持有债券A012648PENGHUA WENTAI 30-DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金简介

基金简称：	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	基金全称：	鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金A
基金代码：	012648	成立日期：	2021-06-25
募集份额：	0.6633亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	1.23亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	叶朝明,张佳蕾	交易状态：	开放赎回
申购费率：	0.00%~0.35%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	500.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	鹏华基金管理有限公司	基金托管人：	招商银行股份有限公司
管理费率：	0.20%	托管费率：	0.05%
风险收益特征：	本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%
投资策略：	1、资产配置策略　　本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。　　2、债券投资策略　　本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用债投资策略等积极投资策略。　　（1）久期策略　　久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。　　（2）收益率曲线策略　　收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，即通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。　　（3）骑乘策略　　本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；　　即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。　　（4）息差策略　　本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。　　（5）个券选择策略　　本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。　　（6）信用债投资策略　　本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。其中，本基金投资信用债的评级范围为AA至AAA，投资于各个信用等级信用债资产占基金总资产的比例如下。　　信用等级占比　　AAA 50%-100% 　　AA+ 0%-50% 　　AA 0%-20% 　　本基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合上述约定，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。　　3、资产支持证券的投资策略　　本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。　　4、国债期货投资策略　　本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。　　本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。

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基金公司简介

公司名称：	鹏华基金管理有限公司	电话：	400-6788999;86-755-82021222;400-6788-533
成立时间：	1998-12-22	公司网址：	www.phfund.com.cn
注册地址：	广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址：	广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东北证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中原证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
川财证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	1700.46	100.00	5800.00	100.00
摩根大通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
爱建证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2023-12-31

代销机构

银行共2家

平安银行
招商银行

基金相关机构共3家

天天基金
爱基金
挖财基金

其他共5家

蚂蚁基金
陆基金
苏宁基金
肯特瑞
百盈基金

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