我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46610.02 98.12%
银行存款和结算备付金 90.89 0.19%
其他资产 801.09 1.69%
资产总值:47502.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 50.00 5160.41 11.31%
23国开15 20.00 2063.44 4.52%
21盐城交投MTN001 10.00 1048.85 2.30%
20石国投MTN002 10.00 1046.32 2.29%
19华夏银行永续债 10.00 1042.88 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18517.57 40.60%
国家债券 405.31 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%