资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224991.80 99.58%
银行存款和结算备付金 222.27 0.10%
其他资产 730.80 0.32%
资产总值:225944.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国泰海通CP001 130.00 13056.75 6.30%
25浙商银行CD126 100.00 9876.92 4.76%
25建设银行CD387 100.00 9836.92 4.74%
25中国银行CD022 70.00 6982.86 3.37%
25建设银行CD083 70.00 6983.98 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15179.03 7.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%