我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
411.56 |
283.97 |
59.56 |
141.32 |
43.89 |
| 本期利润(万元) |
429.91 |
297.66 |
54.43 |
150.45 |
43.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
897.31 |
0.00 |
981.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33296.01 |
11712.89 |
3879.10 |
16980.66 |
4468.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.69 |
86.86 |
38.43 |
45.34 |
65.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
12803.01 |
18417.87 |
6969.19 |
8542.21 |
7385.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12803.01 |
18417.87 |
6969.19 |
8542.21 |
7385.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
2.10 |
0.88 |
0.93 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.52 |
0.22 |
0.23 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
13856.01 |
19013.35 |
7189.10 |
8711.52 |
7533.13 |
| 负债合计(万元) |
1149.33 |
1462.91 |
1662.31 |
2194.89 |
1844.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
12706.67 |
17550.44 |
5526.78 |
6516.63 |
5689.07 |
| 未分配利润(万元) |
978.12 |
1016.38 |
206.62 |
167.00 |
72.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
0.20 |
1.27 |
0.13 |
168.68 |
| 投资收益(万元) |
379.00 |
189.42 |
238.97 |
105.03 |
28.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.98 |
8.67 |
-24.17 |
0.60 |
7.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
394.45 |
198.29 |
216.06 |
105.77 |
204.23 |
| 管理人报酬(万元) |
14.87 |
7.33 |
12.08 |
5.57 |
10.08 |
| 托管费(万元) |
3.72 |
1.83 |
3.02 |
1.39 |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
9.39 |
17.84 |
8.72 |
5.85 |
| 费用合计(万元) |
75.70 |
42.02 |
67.14 |
33.13 |
43.77 |
| 利润总额(万元) |
318.75 |
156.27 |
148.92 |
72.63 |
160.46 |
| 净利润(万元) |
318.75 |
156.27 |
148.92 |
72.63 |
160.46 |
