我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91615.20 95.36%
银行存款和结算备付金 4461.82 4.64%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:96077.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 250.00 25448.42 49.90%
23国开10 240.00 25295.29 49.60%
24国开03 200.00 20081.02 39.38%
23国开05 150.00 15674.27 30.74%
23国开03 50.00 5116.21 10.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91615.20 179.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%