我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
358.38 |
47.90 |
4.11 |
4.98 |
4.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
50209.01 |
67367.75 |
11868.09 |
22132.67 |
24773.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50209.01 |
67367.75 |
11868.09 |
22132.67 |
24773.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.77 |
12.52 |
2.58 |
4.99 |
5.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
3.34 |
0.69 |
1.33 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
50567.45 |
67416.79 |
11874.70 |
25670.59 |
25045.14 |
| 负债合计(万元) |
37.94 |
16539.02 |
1772.35 |
5570.85 |
4776.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
50529.52 |
50877.77 |
10102.35 |
20099.74 |
20268.78 |
| 未分配利润(万元) |
2251.33 |
1458.22 |
123.19 |
98.14 |
267.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.49 |
26.23 |
4.81 |
3.65 |
206.01 |
| 投资收益(万元) |
2452.76 |
1138.91 |
831.57 |
528.74 |
37.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.56 |
61.50 |
-64.56 |
-89.94 |
84.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2474.69 |
1226.63 |
771.82 |
442.45 |
328.27 |
| 管理人报酬(万元) |
144.22 |
67.68 |
45.78 |
30.13 |
18.83 |
| 托管费(万元) |
38.46 |
18.05 |
12.21 |
8.03 |
5.02 |
| 其它费用(万元) |
26.78 |
12.85 |
27.84 |
15.91 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
780.10 |
346.13 |
163.08 |
111.44 |
61.09 |
| 利润总额(万元) |
1694.59 |
880.50 |
608.74 |
331.01 |
267.18 |
| 净利润(万元) |
1694.59 |
880.50 |
608.74 |
331.01 |
267.18 |
