资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1704.80 92.46%
银行存款和结算备付金 138.11 7.49%
其他资产 0.86 0.05%
资产总值:1843.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.20 525.25 25.73%
21交通银行二级 1.80 184.24 9.02%
21中国银行二级01 1.70 176.46 8.64%
21建设银行二级01 1.70 174.08 8.53%
21邮储银行二级01 1.70 173.94 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 625.58 30.64%
金融债券 163.72 8.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%