平安惠信3个月定开债C(012441)_最新动态

平安惠信3个月定开债C012441PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0485 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1494

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	1.63	2.45	0.59
债券型名次	3358	3559	787	735	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	7.37	12.10	-	15.58
债券型名次	1026	1296	993	3815	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	平安短债E	0.04	0.14	0.39	0.72	0.28
3357	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.50	-0.05	0.19
3358	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.16	1.63	2.45	0.59
3359	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.19	0.63	1.29	0.44
3360	平安元福短债发起式A	0.04	0.12	0.53	1.02	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	平安短债C	0.05	0.16	0.44	0.80	0.32
3558	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
3559	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.16	1.63	2.45	0.59
3560	平安如意中短债A	0.05	0.16	0.50	0.80	0.35
3561	平安如意中短债C	0.05	0.16	0.48	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	格林泓远纯债A	0.08	0.47	1.63	2.91	1.11
786	华安添利6个月债券A	-0.36	-0.36	1.63	2.34	0.96
787	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.16	1.63	2.45	0.59
788	中信建投双鑫债券C	-0.29	0.08	1.63	1.50	1.11
789	方正富邦鸿远债券C	0.28	0.47	1.62	-4.26	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
734	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.33	0.14	2.17	2.45	1.33
735	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.16	1.63	2.45	0.59
736	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.08	0.31	2.21	2.45	1.86
737	国泰安璟债券A	-0.68	-0.54	0.58	2.44	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	平安合瑞定开债	0.08	0.30	0.81	1.10	0.59
2261	平安惠合纯债	0.05	0.23	0.89	0.92	0.59
2262	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.16	1.63	2.45	0.59
2263	平安惠涌纯债	0.15	0.34	0.86	0.89	0.59
2264	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.81	1.35	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	汇添富增强收益债券A	3.88	9.02	14.96	19.38	115.31
1025	鹏华丰和债券(LOF)C	3.88	3.89	1.65	-0.18	27.34
1026	平安惠信3个月定开债C	3.88	7.37	12.10	-	15.58
1027	浦银安盛稳健丰利债券C	3.88	8.37	7.78	9.58	9.54
1028	中邮稳定收益债券型C	3.88	8.28	13.61	21.47	87.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1295	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.40	7.37	11.41	20.04	22.50
1296	平安惠信3个月定开债C	3.88	7.37	12.10	-	15.58
1297	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.78	14.97
1298	大摩添利18个月开放债券A	1.80	7.36	13.01	22.93	85.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	平安增鑫六个月定开债C	2.21	7.56	12.12	15.13	14.90
992	工银3-5年国开债指数C	1.45	7.19	12.11	20.19	27.99
993	平安惠信3个月定开债C	3.88	7.37	12.10	-	15.58
994	鑫元恒鑫收益增强C	8.05	11.54	12.10	16.16	17.04
995	嘉合磐通A	10.85	11.36	12.09	24.33	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	华安添和一年债券A	2.57	7.73	6.51	-	6.47
3814	平安惠信3个月定开债A	4.37	8.36	13.88	-	18.66
3815	平安惠信3个月定开债C	3.88	7.37	12.10	-	15.58
3816	华安添和一年债券C	2.27	7.09	5.56	-	5.00
3817	国寿安保安恒金融债债券	-0.21	7.36	12.71	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.81	5.24	10.46	-	15.60
3304	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.65	4.91	10.77	-	15.58
3305	平安惠信3个月定开债C	3.88	7.37	12.10	-	15.58
3306	浦银安盛普天纯债债券A	2.39	5.34	10.56	13.75	15.57
3307	海富通中债1-3年农发A	1.58	5.57	9.97	-	15.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.20	525.25	25.73%
21交通银行二级	1.80	184.24	9.02%
21中国银行二级01	1.70	176.46	8.64%
21建设银行二级01	1.70	174.08	8.53%
21邮储银行二级01	1.70	173.94	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163.72	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0484	1.0483	1.0483	1.0480	1.0479
累计净值(元)	1.1493	1.1492	1.1492	1.1489	1.1488

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