平安惠信3个月定开债C(012441)_最新动态

平安惠信3个月定开债C012441PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0415 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1424

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.18	1.75	1.78	2.63
债券型名次	329	272	153	1055	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	8.09	11.14	-	14.82
债券型名次	1270	1156	1464	3805	3302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	鹏华信用增利债券A	0.07	1.47	2.04	6.60	10.80
328	鹏华信用增利债券B	0.07	1.43	1.94	6.39	10.36
329	平安惠信3个月定开债C	0.07	1.18	1.75	1.78	2.63
330	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.20	4.14
331	天弘季季兴三个月定开A	0.07	0.06	0.84	0.54	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	创金合信聚鑫债券A	-0.11	1.18	-0.07	3.85	4.45
271	创金合信聚鑫债券C	-0.12	1.18	-0.07	3.84	4.44
272	平安惠信3个月定开债C	0.07	1.18	1.75	1.78	2.63
273	西部利得汇逸债券C	-0.02	1.18	0.97	4.38	5.72
274	易方达丰华债券A	-0.15	1.18	0.01	4.93	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	信澳信用债债券C	-0.24	2.51	1.77	11.14	21.94
152	汇添富年年利定期开放债券A	0.00	1.51	1.76	1.54	2.74
153	平安惠信3个月定开债C	0.07	1.18	1.75	1.78	2.63
154	信澳信用债债券A	-0.23	2.49	1.75	11.23	22.06
155	中信保诚惠泽	0.12	0.42	1.75	2.81	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1054	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1055	平安惠信3个月定开债C	0.07	1.18	1.75	1.78	2.63
1056	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.03	0.18	0.77	1.78	3.63
1057	天弘永利债券C	-0.14	0.55	-0.40	1.78	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	金元顺安丰祥C	-0.03	0.03	0.49	0.91	2.63
1262	南方津享稳健添利债券C	-0.03	-0.08	-0.71	1.55	2.63
1263	平安惠信3个月定开债C	0.07	1.18	1.75	1.78	2.63
1264	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.00	0.65	0.73	2.63
1265	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.14	0.04	-0.17	1.21	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.76	5.52	7.96	13.59	16.13
1269	汇添富年年利定期开放债券A	2.76	7.22	10.74	10.44	58.20
1270	平安惠信3个月定开债C	2.76	8.09	11.14	-	14.82
1271	招商添兴6个月定开债	2.76	7.37	10.73	-	12.01
1272	浙商汇金中高等级三个月C	2.76	7.46	12.07	18.68	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中信保诚惠泽	4.19	8.10	11.40	17.86	44.37
1155	鹏扬淳开债券D	1.24	8.09	11.52	-	14.49
1156	平安惠信3个月定开债C	2.76	8.09	11.14	-	14.82
1157	山证裕泰3个月定开	2.58	8.09	16.33	26.51	33.38
1158	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	国金惠安利率债C	-3.06	6.49	11.14	19.95	18.13
1463	平安合进1年定开债	0.34	4.98	11.14	-	17.04
1464	平安惠信3个月定开债C	2.76	8.09	11.14	-	14.82
1465	泰康润颐63个月定开债券	3.16	7.14	11.14	19.67	21.31
1466	天弘安益A	0.93	6.26	11.14	18.79	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	华安添和一年债券A	1.66	8.16	7.35	-	6.03
3804	平安惠信3个月定开债A	3.27	9.11	12.96	-	17.80
3805	平安惠信3个月定开债C	2.76	8.09	11.14	-	14.82
3806	华安添和一年债券C	1.35	7.51	6.40	-	4.62
3807	国寿安保安恒金融债债券	-1.00	9.04	12.09	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	上银慧嘉利债券	0.95	6.61	10.66	-	14.83
3301	农银悦利债券	1.32	7.29	11.66	-	14.82
3302	平安惠信3个月定开债C	2.76	8.09	11.14	-	14.82
3303	永赢悦利债券	-0.20	3.55	5.58	9.99	14.82
3304	蜂巢丰吉纯债C	1.50	7.13	12.63	-	14.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	16.50	1660.63	82.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0414	1.0408	1.0405	1.0402	1.0400
累计净值(元)	1.1423	1.1417	1.1414	1.1411	1.1409

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。