平安惠信3个月定开债C(012441)_最新动态

平安惠信3个月定开债C012441PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.044 0.001(0.08%)

累计净值：1.083

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2024-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.0 元

平安惠信3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.66	1.41	3.44	2.07
债券型名次	4272	829	1672	513	773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	6.47	0.00	-	8.44
债券型名次	881	1753	4496	3741	3585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	鹏扬添利增强C	-0.18	0.88	3.67	3.75	3.10
4271	平安惠锦债券	-0.18	0.29	1.08	1.99	1.34
4272	平安惠信3个月定开债C	-0.18	0.66	1.41	3.44	2.07
4273	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.18	0.35	1.11	2.75	1.60
4274	浦银安盛普天纯债债券C	-0.18	0.39	1.12	2.34	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	鹏华丰融定期开放债券	-0.07	0.66	1.87	3.65	2.48
828	鹏华信用增利债券A	0.14	0.66	1.28	2.24	1.67
829	平安惠信3个月定开债C	-0.18	0.66	1.41	3.44	2.07
830	平安双盈添益债券C	-0.12	0.66	1.35	2.96	1.75
831	太平恒久纯债	-0.24	0.66	1.64	3.77	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	金鹰鑫日享债券A	-0.02	0.14	1.41	2.19	1.48
1671	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.21	0.17	1.41	2.57	1.73
1672	平安惠信3个月定开债C	-0.18	0.66	1.41	3.44	2.07
1673	万家惠利债券C	-0.02	0.35	1.41	0.52	0.05
1674	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.24	0.32	1.41	3.02	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.70	1.79	3.44	2.25
512	华夏稳定双利债券C	-0.30	0.42	1.56	3.44	2.14
513	平安惠信3个月定开债C	-0.18	0.66	1.41	3.44	2.07
514	天弘安益A	-0.15	0.40	1.65	3.44	2.30
515	国联安增祺纯债C	-0.16	0.40	1.13	3.43	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.12	1.73	3.00	2.07
772	南方臻利3个月定开债券发起	-0.18	0.19	1.81	3.20	2.07
773	平安惠信3个月定开债C	-0.18	0.66	1.41	3.44	2.07
774	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.68	1.54	3.45	2.07
775	西部利得祥盈债券A	0.26	1.75	4.96	0.94	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	农银金益债券	4.46	7.60	12.48	-	19.51
880	鹏华丰华债券	4.46	6.75	10.58	19.26	29.99
881	平安惠信3个月定开债C	4.46	6.47	0.00	-	8.44
882	泰信汇鑫三个月定开债券A	4.46	0.00	0.00	-	5.71
883	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.46	7.16	11.21	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1752	鹏华丰颐债券	3.44	6.47	10.81	-	12.88
1753	平安惠信3个月定开债C	4.46	6.47	0.00	-	8.44
1754	万家1-3年政策性金融债C	3.64	6.47	10.46	17.81	17.59
1755	信达添利三个月债券	3.94	6.47	0.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	平安惠复纯债C	2.97	0.00	0.00	-	3.55
4495	平安惠信3个月定开债A	5.12	7.84	0.00	-	10.39
4496	平安惠信3个月定开债C	4.46	6.47	0.00	-	8.44
4497	平安惠韵纯债A	3.88	0.00	0.00	-	6.57
4498	平安惠韵纯债C	3.33	0.00	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	华安添和一年债券A	-0.40	0.55	0.00	-	-0.32
3740	平安惠信3个月定开债A	5.12	7.84	0.00	-	10.39
3741	平安惠信3个月定开债C	4.46	6.47	0.00	-	8.44
3742	华安添和一年债券C	-0.70	-0.04	0.00	-	-1.15
3743	国寿安保安恒金融债债券	4.03	6.33	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	工银1-3年农发债指数E	3.28	5.59	0.00	-	8.44
3584	民生加银中债3-5年政金债指数	4.67	7.44	0.00	-	8.44
3585	平安惠信3个月定开债C	4.46	6.47	0.00	-	8.44
3586	长城久稳债券D	5.24	8.39	0.00	-	8.42
3587	国联汇富债券A	4.37	6.75	0.00	-	8.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴城投资MTN002	100.00	10244.66	8.44%
24湘高速MTN002	100.00	10103.40	8.33%
24江西交投MTN001	100.00	10088.98	8.31%
24川高速MTN002	100.00	10078.88	8.31%
24江宁经开MTN001	100.00	10031.07	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43088.94	35.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：关于平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换...

关于平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年4月27日 1.公告基本信息基金名称平安惠...

查看全文[04-27]
标题：平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[04-19]
标题：平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司(行E通)为旗下部...

017755 平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 开通不开通是 22 016783 平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金...

查看全文[04-12]
03-29平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-15平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.044	1.046	1.047	1.047	1.048
累计净值(元)	1.083	1.085	1.086	1.086	1.087

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。