资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18152.35 97.11%
银行存款和结算备付金 541.16 2.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:18693.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 90.00 9468.13 42.32%
24国开08 30.00 3017.99 13.49%
24附息国债06 20.00 2087.14 9.33%
21国开10 10.00 1091.44 4.88%
23国开10 10.00 1068.40 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16065.21 71.80%
国家债券 2087.14 9.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%