我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1733.43 |
2077.85 |
1115.67 |
498.31 |
251.28 |
| 本期利润(万元) |
1668.09 |
2998.73 |
469.48 |
1140.01 |
235.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4271.78 |
0.00 |
3192.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122354.56 |
161971.87 |
200496.95 |
121603.05 |
81509.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
638.90 |
752.68 |
787.61 |
716.98 |
598.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
225448.48 |
141304.30 |
171007.24 |
358041.69 |
545248.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225448.48 |
141304.30 |
171007.24 |
358041.69 |
545248.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.85 |
25.14 |
34.06 |
66.09 |
130.95 |
| 应付托管费(万元) |
14.28 |
8.38 |
11.35 |
22.03 |
43.65 |
| 资产总计(万元) |
226087.38 |
142056.98 |
194974.88 |
466265.56 |
556800.48 |
| 负债合计(万元) |
64115.51 |
20453.93 |
12577.13 |
32619.62 |
39739.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
161971.87 |
121603.05 |
182397.75 |
433645.93 |
517060.52 |
| 未分配利润(万元) |
6336.46 |
4499.99 |
3916.70 |
6239.09 |
2251.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.60 |
10.29 |
75.46 |
36.38 |
7082.72 |
| 投资收益(万元) |
3240.76 |
837.67 |
9463.89 |
5804.97 |
-1116.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
920.89 |
641.70 |
-838.47 |
-606.01 |
421.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4179.25 |
1489.67 |
8700.88 |
5235.35 |
6387.13 |
| 管理人报酬(万元) |
397.87 |
140.72 |
955.97 |
608.62 |
658.97 |
| 托管费(万元) |
132.62 |
46.91 |
318.66 |
202.87 |
219.66 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.76 |
9.30 |
3.31 |
| 费用合计(万元) |
1180.52 |
349.65 |
2209.97 |
1399.64 |
1621.43 |
| 利润总额(万元) |
2998.73 |
1140.01 |
6490.91 |
3835.71 |
4765.69 |
| 净利润(万元) |
2998.73 |
1140.01 |
6490.91 |
3835.71 |
4765.69 |
