财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 75.38 369.54 167.83 3781.56 518.21
本期利润(万元) -31.79 75.43 -153.09 3548.99 256.90
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.19 0.00 3.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1485.31 0.00 2001.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 20727.60 30425.97 30197.97 50614.56 70348.55
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.05 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.50 0.00 4.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.44 0.00 9.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 533.55 9337.67 3721.32 638.90 752.68
交易性金融资产(万元) 32020.92 43447.19 87073.46 225448.48 141304.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 32020.92 43447.19 87073.46 225448.48 141304.30
应付管理人报酬(万元) 7.50 12.79 23.09 42.85 25.14
应付托管费(万元) 2.50 4.26 7.70 14.28 8.38
资产总计(万元) 32554.46 52784.87 90794.78 226087.38 142056.98
负债合计(万元) 2119.22 2135.69 43.21 64115.51 20453.93
所有者权益合计(万元) 30435.24 50649.18 90751.57 161971.87 121603.05
未分配利润(万元) 1742.11 2656.38 2878.27 6336.46 4499.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 31.80 111.23 71.18 17.60 10.29
投资收益(万元) 432.11 4317.19 2907.10 3240.76 837.67
公允价值变动收益(万元) -295.15 -232.59 -244.74 920.89 641.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 168.76 4195.83 2733.55 4179.25 1489.67
管理人报酬(万元) 59.40 290.82 179.46 397.87 140.72
托管费(万元) 19.80 96.94 59.82 132.62 46.91
其它费用(万元) 9.79 19.72 10.81 21.72 10.79
费用合计(万元) 92.94 646.29 453.96 1180.52 349.65
利润总额(万元) 75.82 3549.54 2279.59 2998.73 1140.01
净利润(万元) 75.82 3549.54 2279.59 2998.73 1140.01