财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.38 |
369.54 |
167.83 |
3781.56 |
518.21 |
| 本期利润(万元) |
-31.79 |
75.43 |
-153.09 |
3548.99 |
256.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1485.31 |
0.00 |
2001.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20727.60 |
30425.97 |
30197.97 |
50614.56 |
70348.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
533.55 |
9337.67 |
3721.32 |
638.90 |
752.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
32020.92 |
43447.19 |
87073.46 |
225448.48 |
141304.30 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
32020.92 |
43447.19 |
87073.46 |
225448.48 |
141304.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.50 |
12.79 |
23.09 |
42.85 |
25.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
4.26 |
7.70 |
14.28 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
32554.46 |
52784.87 |
90794.78 |
226087.38 |
142056.98 |
| 负债合计(万元) |
2119.22 |
2135.69 |
43.21 |
64115.51 |
20453.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
30435.24 |
50649.18 |
90751.57 |
161971.87 |
121603.05 |
| 未分配利润(万元) |
1742.11 |
2656.38 |
2878.27 |
6336.46 |
4499.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.80 |
111.23 |
71.18 |
17.60 |
10.29 |
| 投资收益(万元) |
432.11 |
4317.19 |
2907.10 |
3240.76 |
837.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-295.15 |
-232.59 |
-244.74 |
920.89 |
641.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
168.76 |
4195.83 |
2733.55 |
4179.25 |
1489.67 |
| 管理人报酬(万元) |
59.40 |
290.82 |
179.46 |
397.87 |
140.72 |
| 托管费(万元) |
19.80 |
96.94 |
59.82 |
132.62 |
46.91 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
92.94 |
646.29 |
453.96 |
1180.52 |
349.65 |
| 利润总额(万元) |
75.82 |
3549.54 |
2279.59 |
2998.73 |
1140.01 |
| 净利润(万元) |
75.82 |
3549.54 |
2279.59 |
2998.73 |
1140.01 |