我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165950.74 98.44%
银行存款和结算备付金 2624.72 1.56%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:168576.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 100.00 10334.19 9.19%
21国开08 100.00 10321.74 9.18%
21农发03 100.00 10252.34 9.12%
24民生银行CD125 100.00 9782.28 8.70%
24民生银行CD129 100.00 9780.43 8.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69096.08 61.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%