我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1525.91 |
3603.34 |
1005.16 |
1666.32 |
696.96 |
| 本期利润(万元) |
2529.49 |
3976.36 |
414.30 |
1915.13 |
524.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8477.62 |
0.00 |
6540.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112422.86 |
109893.36 |
108246.44 |
107832.14 |
106441.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
429.97 |
162.42 |
18.40 |
602.91 |
375.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
183098.52 |
169766.93 |
134295.84 |
132058.40 |
150692.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183098.52 |
169766.93 |
134295.84 |
132058.40 |
150692.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.81 |
26.54 |
26.90 |
25.64 |
26.00 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
7.08 |
7.17 |
6.84 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
186327.36 |
170266.41 |
134541.03 |
133723.16 |
154774.82 |
| 负债合计(万元) |
76434.00 |
62434.27 |
28624.03 |
29628.69 |
52578.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
109893.36 |
107832.14 |
105917.00 |
104094.47 |
102195.86 |
| 未分配利润(万元) |
8893.46 |
6832.24 |
4917.10 |
3094.57 |
1195.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.77 |
4.92 |
36.63 |
11.73 |
1438.36 |
| 投资收益(万元) |
4952.54 |
2233.95 |
4728.58 |
2450.98 |
31.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.02 |
248.81 |
-69.52 |
2.73 |
112.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5334.33 |
2487.68 |
4695.69 |
2465.43 |
1582.59 |
| 管理人报酬(万元) |
322.45 |
158.50 |
313.08 |
153.77 |
112.55 |
| 托管费(万元) |
85.99 |
42.27 |
83.49 |
41.00 |
30.01 |
| 其它费用(万元) |
31.80 |
13.53 |
28.66 |
14.39 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
1357.97 |
572.55 |
974.55 |
566.82 |
386.63 |
| 利润总额(万元) |
3976.36 |
1915.13 |
3721.14 |
1898.61 |
1195.96 |
| 净利润(万元) |
3976.36 |
1915.13 |
3721.14 |
1898.61 |
1195.96 |
