我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284698.55 98.91%
银行存款和结算备付金 1189.46 0.41%
其他资产 1948.56 0.68%
资产总值:287836.57万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD187 100.00 9814.15 3.96%
24浦发银行CD161 100.00 9821.56 3.96%
24建行债01B 80.00 8196.68 3.31%
22芙蓉城投MTN001 60.00 6070.24 2.45%
24华夏银行永续债01 60.00 6045.47 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44054.87 17.77%
企业债 34161.53 13.78%
国家债券 8202.81 3.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%