我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172670.23 98.54%
银行存款和结算备付金 1265.71 0.72%
其他资产 1299.81 0.74%
资产总值:175235.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20东证Y1 60.00 6319.18 3.81%
21兴业银行二级01 60.00 6291.06 3.79%
20农业银行永续债01 60.00 6255.13 3.77%
21国开18 60.00 6097.15 3.68%
20光大银行永续债 50.00 5274.02 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35505.62 21.41%
企业债 24992.43 15.07%
国家债券 1038.29 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%