平安双季盈6个月持有债券A(012931)_财务情况

平安双季盈6个月持有债券A012931PING AN DOUBLE QUARTERLY PROFIT 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	88.28	638.76	323.14	1886.31	695.80
本期利润(万元)	-143.96	378.28	-173.93	2276.54	-214.51
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.76	0.00	3.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4032.47	0.00	6219.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	30223.48	38290.07	46424.60	66043.25	87760.94
期末基金份额净值(元)	1.13	1.14	1.12	1.13	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.98	0.00	3.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.89	0.00	12.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	182.95	1626.19	953.50	326.14	165.20
交易性金融资产(万元)	142253.57	259479.68	284698.55	75157.83	36627.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	142253.57	259479.68	284698.55	75157.83	36627.78
应付管理人报酬(万元)	26.94	54.84	58.23	16.64	7.91
应付托管费(万元)	8.98	18.28	19.41	5.55	2.64
资产总计(万元)	143096.96	267993.17	287836.57	85326.50	37412.11
负债合计(万元)	38679.81	60259.84	39856.67	16452.63	1629.65
所有者权益合计(万元)	104417.15	207733.34	247979.90	68873.86	35782.46
未分配利润(万元)	12212.25	22570.38	24054.09	5215.48	2062.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.05	50.99	34.97	47.96	4.05
投资收益(万元)	2608.29	7108.13	3137.41	1377.06	437.56
公允价值变动收益(万元)	-906.40	947.49	1200.96	317.43	95.13
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1705.95	8106.61	4373.35	1742.45	536.73
管理人报酬(万元)	214.14	627.23	236.42	103.57	25.32
托管费(万元)	71.38	209.08	78.81	34.52	8.44
其它费用(万元)	15.42	29.34	14.25	25.70	11.94
费用合计(万元)	870.36	1858.32	620.57	317.76	89.53
利润总额(万元)	835.58	6248.29	3752.77	1424.69	447.20
净利润(万元)	835.58	6248.29	3752.77	1424.69	447.20

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