资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91479.62 97.86%
银行存款和结算备付金 1987.30 2.13%
其他资产 13.27 0.01%
资产总值:93480.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鲁高速MTN002 50.00 5170.37 6.58%
24光大控股MTN001A 50.00 5116.47 6.51%
25进出04 50.00 5041.55 6.41%
24锡产业MTN007 50.00 5032.71 6.40%
25光大水务MTN003 50.00 5006.36 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9674.20 12.31%
金融债券 8452.36 10.75%
国家债券 3004.14 3.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%