财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.09 |
1103.22 |
608.36 |
3414.49 |
1442.36 |
| 本期利润(万元) |
-269.78 |
457.30 |
-421.63 |
3971.75 |
-618.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6433.46 |
0.00 |
12356.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48388.97 |
66127.08 |
83002.81 |
141690.08 |
202391.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.95 |
1626.19 |
953.50 |
326.14 |
165.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
142253.57 |
259479.68 |
284698.55 |
75157.83 |
36627.78 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
142253.57 |
259479.68 |
284698.55 |
75157.83 |
36627.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.94 |
54.84 |
58.23 |
16.64 |
7.91 |
| 应付托管费(万元) |
8.98 |
18.28 |
19.41 |
5.55 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
143096.96 |
267993.17 |
287836.57 |
85326.50 |
37412.11 |
| 负债合计(万元) |
38679.81 |
60259.84 |
39856.67 |
16452.63 |
1629.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
104417.15 |
207733.34 |
247979.90 |
68873.86 |
35782.46 |
| 未分配利润(万元) |
12212.25 |
22570.38 |
24054.09 |
5215.48 |
2062.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.05 |
50.99 |
34.97 |
47.96 |
4.05 |
| 投资收益(万元) |
2608.29 |
7108.13 |
3137.41 |
1377.06 |
437.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-906.40 |
947.49 |
1200.96 |
317.43 |
95.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1705.95 |
8106.61 |
4373.35 |
1742.45 |
536.73 |
| 管理人报酬(万元) |
214.14 |
627.23 |
236.42 |
103.57 |
25.32 |
| 托管费(万元) |
71.38 |
209.08 |
78.81 |
34.52 |
8.44 |
| 其它费用(万元) |
15.42 |
29.34 |
14.25 |
25.70 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
870.36 |
1858.32 |
620.57 |
317.76 |
89.53 |
| 利润总额(万元) |
835.58 |
6248.29 |
3752.77 |
1424.69 |
447.20 |
| 净利润(万元) |
835.58 |
6248.29 |
3752.77 |
1424.69 |
447.20 |