财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 109.09 1103.22 608.36 3414.49 1442.36
本期利润(万元) -269.78 457.30 -421.63 3971.75 -618.13
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.49 0.00 2.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6433.46 0.00 12356.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 48388.97 66127.08 83002.81 141690.08 202391.05
期末基金份额净值(元) 1.12 1.13 1.12 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.86 0.00 3.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.87 0.00 11.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 182.95 1626.19 953.50 326.14 165.20
交易性金融资产(万元) 142253.57 259479.68 284698.55 75157.83 36627.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 142253.57 259479.68 284698.55 75157.83 36627.78
应付管理人报酬(万元) 26.94 54.84 58.23 16.64 7.91
应付托管费(万元) 8.98 18.28 19.41 5.55 2.64
资产总计(万元) 143096.96 267993.17 287836.57 85326.50 37412.11
负债合计(万元) 38679.81 60259.84 39856.67 16452.63 1629.65
所有者权益合计(万元) 104417.15 207733.34 247979.90 68873.86 35782.46
未分配利润(万元) 12212.25 22570.38 24054.09 5215.48 2062.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.05 50.99 34.97 47.96 4.05
投资收益(万元) 2608.29 7108.13 3137.41 1377.06 437.56
公允价值变动收益(万元) -906.40 947.49 1200.96 317.43 95.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1705.95 8106.61 4373.35 1742.45 536.73
管理人报酬(万元) 214.14 627.23 236.42 103.57 25.32
托管费(万元) 71.38 209.08 78.81 34.52 8.44
其它费用(万元) 15.42 29.34 14.25 25.70 11.94
费用合计(万元) 870.36 1858.32 620.57 317.76 89.53
利润总额(万元) 835.58 6248.29 3752.77 1424.69 447.20
净利润(万元) 835.58 6248.29 3752.77 1424.69 447.20