我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 778894.05 99.07%
银行存款和结算备付金 155.81 0.02%
其他资产 7180.33 0.91%
资产总值:786230.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 260.00 30012.57 3.95%
19五矿MTN001 150.00 15578.92 2.05%
21诚通控股MTN005 120.00 12273.26 1.62%
19国开08 100.00 10298.03 1.36%
15农发05 100.00 10226.88 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57233.61 7.53%
国家债券 30012.57 3.95%
企业债 3030.85 0.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%