我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
674.96 |
199.16 |
18.47 |
82.98 |
32.44 |
本期利润(万元) |
738.06 |
230.87 |
23.58 |
93.56 |
36.22 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1258.23 |
0.00 |
195.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
161333.17 |
18674.17 |
3914.14 |
3963.55 |
4581.55 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
171.60 |
795.31 |
166.62 |
162.92 |
交易性金融资产(万元) |
45095.27 |
10505.78 |
21970.31 |
21935.73 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
45095.27 |
10505.78 |
21970.31 |
21935.73 |
应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
1.85 |
4.98 |
2.69 |
应付托管费(万元) |
0.91 |
0.46 |
1.25 |
0.67 |
资产总计(万元) |
57059.95 |
11337.50 |
25151.00 |
22368.70 |
负债合计(万元) |
25.48 |
21.58 |
44.83 |
3524.53 |
所有者权益合计(万元) |
57034.47 |
11315.92 |
25106.16 |
18844.17 |
未分配利润(万元) |
4014.90 |
569.29 |
729.66 |
395.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
15.81 |
7.09 |
35.23 |
20.05 |
投资收益(万元) |
651.75 |
320.61 |
774.29 |
417.81 |
公允价值变动收益(万元) |
103.50 |
41.42 |
-131.43 |
-4.39 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
771.06 |
369.11 |
678.10 |
433.48 |
管理人报酬(万元) |
28.21 |
15.38 |
52.40 |
19.19 |
托管费(万元) |
7.05 |
3.85 |
13.10 |
4.80 |
其它费用(万元) |
22.16 |
11.78 |
23.43 |
10.82 |
费用合计(万元) |
106.45 |
60.93 |
191.33 |
70.41 |
利润总额(万元) |
664.61 |
308.19 |
486.76 |
363.06 |
净利润(万元) |
664.61 |
308.19 |
486.76 |
363.06 |