资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 649246.33 96.08%
银行存款和结算备付金 25541.83 3.78%
其他资产 918.06 0.14%
资产总值:675706.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 300.00 30236.37 4.50%
25物产中大SCP003 200.00 20154.25 3.00%
25浦发银行CD104 200.00 19827.11 2.95%
24农发31 150.00 15226.54 2.27%
25浙交投SCP009 120.00 12136.05 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56707.20 8.44%
企业债 8307.47 1.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%