鹏华稳华90天滚动持有债券C(013537)_财务情况

鹏华稳华90天滚动持有债券C013537PENGHUA WENHUA 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2082.84	4601.82	2163.57	11467.28	2845.34
本期利润(万元)	857.56	4228.16	1010.80	12646.78	1840.53
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.77	0.00	2.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	56429.61	0.00	47932.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	408947.55	579082.26	497663.63	533768.51	424532.88
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.78	0.00	3.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.77	0.00	10.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5885.51	106.65	168.52	171.60	795.31
交易性金融资产(万元)	892279.20	1101181.61	861672.00	45095.27	10505.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	892279.20	1101181.61	861672.00	45095.27	10505.78
应付管理人报酬(万元)	150.31	184.69	133.88	3.65	1.85
应付托管费(万元)	37.58	46.17	33.47	0.91	0.46
资产总计(万元)	898840.61	1110334.76	863259.17	57059.95	11337.50
负债合计(万元)	1085.10	6957.94	73893.27	25.48	21.58
所有者权益合计(万元)	897755.51	1103376.82	789365.90	57034.47	11315.92
未分配利润(万元)	96627.75	111781.28	69554.29	4014.90	569.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	321.57	147.78	31.76	15.81	7.09
投资收益(万元)	10058.91	22484.78	8932.78	651.75	320.61
公允价值变动收益(万元)	-1010.56	2066.76	1298.06	103.50	41.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9369.92	24699.32	10262.60	771.06	369.11
管理人报酬(万元)	957.06	1429.17	590.64	28.21	15.38
托管费(万元)	239.27	357.29	147.66	7.05	3.85
其它费用(万元)	15.49	32.55	14.33	22.16	11.78
费用合计(万元)	1838.22	3429.74	1669.98	106.45	60.93
利润总额(万元)	7531.70	21269.58	8592.62	664.61	308.19
净利润(万元)	7531.70	21269.58	8592.62	664.61	308.19

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