我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
76.98 |
220.55 |
119.28 |
51.53 |
3.04 |
本期利润(万元) |
84.47 |
178.82 |
85.89 |
37.64 |
4.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
411.87 |
0.00 |
812.90 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7479.90 |
6476.81 |
7626.35 |
15746.89 |
399.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
90.64 |
862.97 |
179.47 |
116.70 |
交易性金融资产(万元) |
76442.80 |
65394.38 |
16481.83 |
6135.19 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
76442.80 |
65394.38 |
16481.83 |
6135.19 |
应付管理人报酬(万元) |
10.01 |
9.69 |
2.90 |
0.67 |
应付托管费(万元) |
2.50 |
2.42 |
0.72 |
0.17 |
资产总计(万元) |
81585.22 |
66803.89 |
16739.00 |
7393.24 |
负债合计(万元) |
17523.13 |
8386.32 |
2445.53 |
5.89 |
所有者权益合计(万元) |
64062.09 |
58417.57 |
14293.47 |
7387.35 |
未分配利润(万元) |
3788.08 |
2864.26 |
385.64 |
145.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
19.35 |
9.73 |
16.02 |
5.98 |
投资收益(万元) |
1767.95 |
743.82 |
275.68 |
84.24 |
公允价值变动收益(万元) |
-14.03 |
64.80 |
-31.77 |
-0.51 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1773.27 |
818.35 |
259.93 |
89.71 |
管理人报酬(万元) |
93.05 |
31.83 |
20.14 |
4.53 |
托管费(万元) |
23.26 |
7.96 |
5.03 |
1.13 |
其它费用(万元) |
28.89 |
12.87 |
22.80 |
4.50 |
费用合计(万元) |
398.99 |
142.26 |
82.69 |
15.84 |
利润总额(万元) |
1374.28 |
676.08 |
177.24 |
73.86 |
净利润(万元) |
1374.28 |
676.08 |
177.24 |
73.86 |