财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.15 |
35.67 |
17.47 |
358.32 |
164.64 |
| 本期利润(万元) |
19.49 |
56.66 |
21.87 |
326.45 |
44.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
738.60 |
0.00 |
789.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6855.97 |
7607.56 |
5271.96 |
8512.13 |
19843.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.97 |
59.28 |
71.30 |
90.64 |
862.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
41586.91 |
70210.03 |
198449.58 |
76442.80 |
65394.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41586.91 |
70210.03 |
198449.58 |
76442.80 |
65394.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.94 |
9.37 |
25.89 |
10.01 |
9.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
2.34 |
6.47 |
2.50 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
41750.95 |
70548.73 |
202272.84 |
81585.22 |
66803.89 |
| 负债合计(万元) |
6109.68 |
17926.00 |
44361.31 |
17523.13 |
8386.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
35641.27 |
52622.73 |
157911.53 |
64062.09 |
58417.57 |
| 未分配利润(万元) |
3440.39 |
4659.23 |
12311.15 |
3788.08 |
2864.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
5.10 |
2.38 |
19.35 |
9.73 |
| 投资收益(万元) |
381.63 |
4533.61 |
2594.59 |
1767.95 |
743.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.45 |
-131.60 |
310.46 |
-14.03 |
64.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
524.77 |
4407.11 |
2907.43 |
1773.27 |
818.35 |
| 管理人报酬(万元) |
40.82 |
233.01 |
119.71 |
93.05 |
31.83 |
| 托管费(万元) |
10.21 |
58.25 |
29.93 |
23.26 |
7.96 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
27.39 |
14.48 |
28.89 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
201.86 |
1195.30 |
568.75 |
398.99 |
142.26 |
| 利润总额(万元) |
322.91 |
3211.81 |
2338.69 |
1374.28 |
676.08 |
| 净利润(万元) |
322.91 |
3211.81 |
2338.69 |
1374.28 |
676.08 |
