平安元泓30天滚动持有短债A(013864)_最新动态

平安元泓30天滚动持有短债A013864PING AN YUANHONG 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1246 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1246

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安元泓30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：0.69亿元

平安元泓30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.66	0.82	0.01
债券型名次	2770	1588	1967	1634	2994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.23	8.90	-	12.46
债券型名次	1862	3315	2781	4129	3744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	平安惠泽	0.01	0.15	0.30	-0.81	0.01
2769	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.54	0.01
2770	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.82	0.01
2771	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.61	0.72	0.01
2772	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.54	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	农银金盈债券	0.01	0.26	0.71	0.09	0.01
1587	鹏扬利沣短债A	0.13	0.26	0.47	0.86	0.13
1588	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.82	0.01
1589	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.05	0.26	0.85	0.12	-0.05
1590	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	0.26	0.10	-0.70	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	平安惠融纯债	-0.03	0.58	0.66	0.11	-0.03
1966	平安季开鑫定开债A	0.03	0.24	0.66	0.47	0.03
1967	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.82	0.01
1968	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.17	0.30	0.66	0.15	0.17
1969	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.82	0.02
1633	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.15	0.92	0.82	0.00
1634	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.82	0.01
1635	申万菱信稳益宝债券A	0.28	0.47	1.01	0.82	0.28
1636	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.52	0.82	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	平安惠泽	0.01	0.15	0.30	-0.81	0.01
2993	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.54	0.01
2994	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.82	0.01
2995	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.61	0.72	0.01
2996	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.54	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	国泰利享安益短债债券A	1.77	4.72	8.45	-	8.93
1861	华夏鼎航债券C	1.77	7.62	15.08	25.32	27.61
1862	平安元泓30天滚动持有短债A	1.77	5.23	8.90	-	12.46
1863	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1864	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	4.84	8.66	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	汇添富中短债A	1.12	5.23	8.79	14.95	16.52
3314	南方和元C	0.77	5.23	8.60	16.32	34.95
3315	平安元泓30天滚动持有短债A	1.77	5.23	8.90	-	12.46
3316	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.35	5.23	10.72	-	11.42
3317	中金新璟3个月	-0.84	5.23	8.23	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.71	4.92	8.90	-	13.41
2780	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.31	5.44	8.90	-	12.39
2781	平安元泓30天滚动持有短债A	1.77	5.23	8.90	-	12.46
2782	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	16.32	18.04
2783	万家1-3年政策性金融债A	0.27	5.70	8.90	16.55	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	信澳优享债券C	0.39	4.77	6.49	-	8.61
4128	财通多利债券C	1.67	4.22	8.43	-	12.70
4129	平安元泓30天滚动持有短债A	1.77	5.23	8.90	-	12.46
4130	平安元泓30天滚动持有短债C	1.56	4.80	8.25	-	11.40
4131	中信建投景明一年定开债券发起式	0.84	8.07	14.12	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	大成稳益90天滚动持有债券A	1.75	6.09	10.97	-	12.46
3743	平安合禧1年定开债发起式	0.01	7.96	12.15	-	12.46
3744	平安元泓30天滚动持有短债A	1.77	5.23	8.90	-	12.46
3745	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.47	4.71	8.38	-	12.45
3746	泰康安泽中短债A	1.59	4.11	7.67	-	12.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	23.00	2373.01	8.01%
20浦发银行永续债	20.00	2089.96	7.05%
23知识城MTN002	20.00	2072.56	6.99%
23中交投MTN004A	20.00	2064.48	6.97%
23青岛国信MTN008	20.00	2063.56	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8054.55	27.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉

　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

查看全文[01-08]
标题：单年破万！私募新发产品环比增幅99.54% 量化产品增速114%

　　2025年，私募证券产品掀起备案热潮。　　私募排排网数据显示，截至2025年12月31日，全年共计备案私募证券产品12645只（包含自主发行和担任投顾的产品），较2024年的6337只环比增幅99.54%。　　分类型来看，股票策略依然是

查看全文[01-08]
标题：超800亿资金，加仓！

　　01　　1月8日，A股三大指数震荡回调。自2025年12月以来表现活跃的卫星、航天板块，再次强势拉涨，卫星、航空航天主题ETF“霸榜”涨幅榜前十。　　02　　数据显示，南方中证A500ETF（159352）、华泰柏瑞中证A500ETF（

查看全文[01-08]
01-08 『基金行业话养老专项投教活动』国联基金：做好养老金融大文章多场景普及养老基金知识助力公募基金文化建设
01-08 航天智装：易方达基金、申万宏源等多家机构于1月7日调研我司
01-08 东信和平：1月8日接受机构调研，浙商证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司参与
01-08 淡水泉、高毅等百亿私募最新动向曝光

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为旗下基金销售机...

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）签署的销售补充协议，从2...

查看全文[07-29]
标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-25]
07-25平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-25平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-25平安基金管理有限公司关于新增国元证券股份有限公司为旗下基金销售机...
07-18平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1246	1.1246	1.1246	1.1245	1.1244
累计净值(元)	1.1246	1.1246	1.1246	1.1245	1.1244

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。