平安元泓30天滚动持有短债A(013864)_最新动态

平安元泓30天滚动持有短债A013864PING AN YUANHONG 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.1295

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

平安元泓30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：0.58亿元

平安元泓30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.69	1.16	0.44
债券型名次	3004	3509	2011	1860	3192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.83	8.91	-	12.95
债券型名次	2304	3378	2991	4111	3771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.31	0.74	1.20	0.63
3003	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.30	0.67	1.07	0.58
3004	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.69	1.16	0.44
3005	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.63	1.07	0.41
3006	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.61	1.17	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	0.19	-0.46	-0.58	-0.21
3508	平安高等级债E	0.06	0.19	0.44	0.68	0.39
3509	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.69	1.16	0.44
3510	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
3511	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.25	0.22	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.46	0.69	0.85	0.70
2010	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2011	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.69	1.16	0.44
2012	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.26	0.69	1.10	0.52
2013	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	鹏华丰顺债券	0.03	0.21	0.70	1.16	0.50
1859	鹏华双债增利债券A	0.22	0.78	0.86	1.16	0.95
1860	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.69	1.16	0.44
1861	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.26	0.65	1.16	0.42
1862	泰康长江经济带债券A	0.04	0.28	0.83	1.16	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	平安惠澜纯债A	0.03	0.20	0.55	0.88	0.44
3191	平安惠润纯债	0.08	0.14	0.67	1.07	0.44
3192	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.69	1.16	0.44
3193	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.19	0.51	0.89	0.44
3194	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.15	0.51	0.67	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71
2303	平安惠利纯债	2.23	4.13	8.97	17.65	42.73
2304	平安元泓30天滚动持有短债A	2.23	4.83	8.91	-	12.95
2305	兴业6个月定开债券	2.23	6.45	11.46	20.00	39.06
2306	永赢浩益一年定开债券发起	2.23	5.00	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	南方远利3个月定开债券发起	2.03	4.83	8.47	17.38	20.36
3377	平安合顺1年定开债发起式	2.03	4.83	8.95	-	8.95
3378	平安元泓30天滚动持有短债A	2.23	4.83	8.91	-	12.95
3379	永赢昌利债券A	1.99	4.83	9.73	17.38	22.34
3380	永赢稳益债券	1.95	4.83	9.69	17.29	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	长信稳恒债券A	2.41	4.84	8.91	-	9.52
2990	广发添财60天持有债券C	1.84	4.35	8.91	-	9.60
2991	平安元泓30天滚动持有短债A	2.23	4.83	8.91	-	12.95
2992	兴业120天滚动持有债券C	1.86	4.67	8.91	-	10.46
2993	易方达恒信定开债券发起式	1.55	4.38	8.91	16.11	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	信澳优享债券C	1.29	4.25	6.64	-	8.96
4110	财通多利债券C	2.09	4.00	7.99	-	13.08
4111	平安元泓30天滚动持有短债A	2.23	4.83	8.91	-	12.95
4112	平安元泓30天滚动持有短债C	2.02	4.39	8.25	-	11.85
4113	中信建投景明一年定开债券发起式	2.74	6.91	14.32	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	大成惠源一年定开债发起式	2.84	6.23	10.94	-	12.96
3770	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.70	8.50	10.92	-	12.95
3771	平安元泓30天滚动持有短债A	2.23	4.83	8.91	-	12.95
3772	天弘合益A	1.85	4.22	8.39	12.54	12.95
3773	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23大唐发电MTN001(能源保供特别债)	27.00	2805.86	9.66%
21民生银行永续债01	23.00	2386.56	8.21%
23中交二航MTN001	21.00	2175.67	7.49%
21工商银行永续债01	21.00	2169.15	7.46%
25厦国贸SCP010	21.00	2101.06	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7095.36	24.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1295	1.1290	1.1282	1.1287	1.1287
累计净值(元)	1.1295	1.1290	1.1282	1.1287	1.1287

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