我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127765.98 98.41%
银行存款和结算备付金 33.45 0.03%
其他资产 2025.91 1.56%
资产总值:129825.34万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21沪建工MTN002 70.00 7130.89 6.36%
21川能投MTN002B 40.00 4121.72 3.68%
21中铁建投MTN002 40.00 4100.05 3.66%
21鲁高速MTN008 40.00 4067.42 3.63%
21蜀道投资MTN007(乡村振兴) 30.00 3051.82 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6848.31 6.11%
金融债券 5805.43 5.18%
国家债券 387.39 0.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%