资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38901.01 99.61%
银行存款和结算备付金 146.25 0.37%
其他资产 7.84 0.02%
资产总值:39055.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中信银行永续债 23.00 2373.01 8.01%
20浦发银行永续债 20.00 2089.96 7.05%
23知识城MTN002 20.00 2072.56 6.99%
23中交投MTN004A 20.00 2064.48 6.97%
23青岛国信MTN008 20.00 2063.56 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8054.55 27.18%
国家债券 1612.37 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%