我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
881.53 |
1167.76 |
261.74 |
559.76 |
159.83 |
| 本期利润(万元) |
934.27 |
1195.46 |
167.73 |
638.44 |
219.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3376.20 |
0.00 |
2023.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104576.10 |
57585.28 |
41249.33 |
42670.68 |
30587.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.64 |
862.97 |
179.47 |
116.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
76442.80 |
65394.38 |
16481.83 |
6135.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76442.80 |
65394.38 |
16481.83 |
6135.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.01 |
9.69 |
2.90 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
2.42 |
0.72 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
81585.22 |
66803.89 |
16739.00 |
7393.24 |
| 负债合计(万元) |
17523.13 |
8386.32 |
2445.53 |
5.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
64062.09 |
58417.57 |
14293.47 |
7387.35 |
| 未分配利润(万元) |
3788.08 |
2864.26 |
385.64 |
145.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.35 |
9.73 |
16.02 |
5.98 |
| 投资收益(万元) |
1767.95 |
743.82 |
275.68 |
84.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.03 |
64.80 |
-31.77 |
-0.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1773.27 |
818.35 |
259.93 |
89.71 |
| 管理人报酬(万元) |
93.05 |
31.83 |
20.14 |
4.53 |
| 托管费(万元) |
23.26 |
7.96 |
5.03 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
28.89 |
12.87 |
22.80 |
4.50 |
| 费用合计(万元) |
398.99 |
142.26 |
82.69 |
15.84 |
| 利润总额(万元) |
1374.28 |
676.08 |
177.24 |
73.86 |
| 净利润(万元) |
1374.28 |
676.08 |
177.24 |
73.86 |
