资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56309.79 91.06%
银行存款和结算备付金 519.37 0.84%
其他资产 5012.00 8.10%
资产总值:61841.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6047.27 8.50%
25中交一航SCP001(科创票据) 40.00 4049.59 5.69%
16鄂科投债 30.00 3115.49 4.38%
25国开01 30.00 3021.23 4.25%
23姜堰交通MTN001 20.00 2070.10 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13118.22 18.44%
企业债 3532.39 4.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%