财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 292.83 1591.71 830.00 8428.70 3462.48
本期利润(万元) 173.20 1044.29 221.90 8854.25 854.68
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.71 0.00 2.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10104.53 0.00 13468.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 64716.49 133691.03 100470.06 204983.72 399337.52
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.82 0.00 3.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.64 0.00 8.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 511.66 1473.84 1055.03 3801.03 466.45
交易性金融资产(万元) 144802.12 266963.66 564108.63 130611.60 556893.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 144802.12 266963.66 564108.63 130611.60 556893.48
应付管理人报酬(万元) 35.71 54.07 104.92 29.03 144.11
应付托管费(万元) 5.95 9.01 17.49 4.84 24.02
资产总计(万元) 149395.30 269443.16 598914.35 134412.63 557359.93
负债合计(万元) 12904.89 58427.24 49776.66 27655.91 93849.26
所有者权益合计(万元) 136490.42 211015.92 549137.69 106756.72 463510.67
未分配利润(万元) 11829.35 16516.54 39194.48 5511.48 17907.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.84 140.85 57.42 108.38 75.90
投资收益(万元) 2004.55 9925.22 5164.55 11385.46 6826.40
公允价值变动收益(万元) -548.58 431.38 1535.03 1262.33 1530.61
其它收入(万元) 0.17 0.03 0.00 0.07 0.07
收入合计(万元) 1468.98 10497.47 6757.00 12756.24 8432.99
管理人报酬(万元) 222.86 1044.60 451.12 1027.80 580.00
托管费(万元) 37.14 174.10 75.19 171.30 96.67
其它费用(万元) 14.62 31.16 15.84 30.72 15.43
费用合计(万元) 408.38 1635.68 704.10 2148.30 1157.62
利润总额(万元) 1060.59 8861.79 6052.90 10607.94 7275.37
净利润(万元) 1060.59 8861.79 6052.90 10607.94 7275.37