我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1982.15 |
9345.62 |
2626.62 |
5744.76 |
2008.75 |
| 本期利润(万元) |
2452.80 |
10607.94 |
2156.22 |
7275.37 |
2918.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4624.98 |
0.00 |
15085.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246577.11 |
106756.72 |
217084.96 |
463510.67 |
328351.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3801.03 |
466.45 |
481.22 |
636.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
130611.60 |
556893.48 |
203540.75 |
409143.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130611.60 |
556893.48 |
203540.75 |
409143.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.03 |
144.11 |
44.57 |
66.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.84 |
24.02 |
7.43 |
11.16 |
| 资产总计(万元) |
134412.63 |
557359.93 |
226757.55 |
440296.82 |
| 负债合计(万元) |
27655.91 |
93849.26 |
20201.67 |
104233.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
106756.72 |
463510.67 |
206555.88 |
336063.25 |
| 未分配利润(万元) |
5511.48 |
17907.28 |
4079.66 |
4927.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.38 |
75.90 |
550.48 |
442.10 |
| 投资收益(万元) |
11385.46 |
6826.40 |
7692.73 |
3245.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1262.33 |
1530.61 |
-1318.31 |
-32.53 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12756.24 |
8432.99 |
6924.90 |
3655.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1027.80 |
580.00 |
887.24 |
348.86 |
| 托管费(万元) |
171.30 |
96.67 |
147.87 |
58.14 |
| 其它费用(万元) |
30.72 |
15.43 |
28.66 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
2148.30 |
1157.62 |
1713.73 |
659.90 |
| 利润总额(万元) |
10607.94 |
7275.37 |
5211.17 |
2995.13 |
| 净利润(万元) |
10607.94 |
7275.37 |
5211.17 |
2995.13 |
