资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190313.20 93.40%
银行存款和结算备付金 2214.92 1.09%
其他资产 11233.13 5.51%
资产总值:203761.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏债42 100.00 10021.23 5.54%
22农行永续债02 90.00 9224.16 5.09%
25汇金MTN002 90.00 9079.49 5.02%
25上海债18 80.00 7961.51 4.40%
25广发05 60.00 5986.62 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45717.72 25.25%
金融债券 31682.42 17.50%
可转债 16876.15 9.32%
国家债券 3044.84 1.68%
央行票据 0.00 0.00%