财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1349.58 |
170.91 |
45.88 |
161.74 |
23.44 |
| 本期利润(万元) |
984.51 |
581.68 |
46.59 |
192.48 |
10.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7289.73 |
0.00 |
713.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152089.79 |
55948.98 |
12917.99 |
5833.00 |
1834.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1689.91 |
1084.73 |
65.85 |
45.22 |
903.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
77218.19 |
10982.27 |
6554.95 |
9083.87 |
11171.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77218.19 |
10982.27 |
6554.95 |
9083.87 |
11171.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.03 |
1.70 |
3.67 |
3.79 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
0.45 |
0.61 |
0.63 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
81091.39 |
12526.13 |
6979.10 |
9917.79 |
12933.47 |
| 负债合计(万元) |
7622.61 |
2441.34 |
717.91 |
2431.46 |
5645.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
73468.79 |
10084.79 |
6261.18 |
7486.33 |
7288.13 |
| 未分配利润(万元) |
10467.06 |
1243.78 |
571.70 |
430.85 |
232.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
4.42 |
2.62 |
17.74 |
14.75 |
| 投资收益(万元) |
354.14 |
494.60 |
297.38 |
1299.95 |
1049.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.26 |
59.55 |
52.55 |
232.63 |
191.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
909.95 |
558.58 |
352.55 |
1550.32 |
1255.62 |
| 管理人报酬(万元) |
43.12 |
32.31 |
22.68 |
117.72 |
95.43 |
| 托管费(万元) |
11.50 |
6.06 |
3.78 |
19.62 |
15.90 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
8.92 |
8.32 |
15.72 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
110.56 |
103.93 |
76.87 |
411.75 |
315.26 |
| 利润总额(万元) |
799.39 |
454.66 |
275.67 |
1138.57 |
940.37 |
| 净利润(万元) |
799.39 |
454.66 |
275.67 |
1138.57 |
940.37 |
