资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288908.12 98.79%
银行存款和结算备付金 3478.68 1.19%
其他资产 74.35 0.03%
资产总值:292461.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 160.00 16138.21 5.24%
21榆林城投MTN003 30.00 3201.29 1.04%
23绿城水务MTN003 30.00 3177.88 1.03%
21洛阳城投MTN003 30.00 3181.90 1.03%
23临沂城投MTN002 30.00 3169.96 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19103.66 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%