我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 992631.02 99.05%
银行存款和结算备付金 7984.95 0.80%
其他资产 1504.25 0.15%
资产总值:1002120.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20邮储银行永续债 290.00 29395.34 3.60%
19华夏银行永续债 280.00 29200.73 3.57%
19中信银行永续债 230.00 23579.19 2.89%
23附息国债09 200.00 23086.60 2.83%
20江苏银行永续债 210.00 22073.10 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 441373.50 54.02%
企业债 70449.89 8.62%
国家债券 23086.60 2.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%