我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6020.08 |
23148.66 |
8926.44 |
8491.76 |
1792.94 |
| 本期利润(万元) |
7427.37 |
24087.02 |
6249.74 |
10491.48 |
2652.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58201.43 |
0.00 |
45108.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
788894.83 |
982319.31 |
1173197.16 |
962541.12 |
412903.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.69 |
999.18 |
728.85 |
291.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
1085642.08 |
1024027.97 |
77448.36 |
83055.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1085642.08 |
1024027.97 |
77448.36 |
83055.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.63 |
147.32 |
9.40 |
11.60 |
| 应付托管费(万元) |
44.16 |
36.83 |
2.35 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
1116365.84 |
1037420.18 |
81049.11 |
85776.35 |
| 负债合计(万元) |
118947.35 |
62504.04 |
15742.55 |
14532.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
997418.49 |
974916.14 |
65306.57 |
71243.43 |
| 未分配利润(万元) |
62682.43 |
49587.17 |
1910.66 |
613.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
321.83 |
33.39 |
77.20 |
26.51 |
| 投资收益(万元) |
26494.83 |
9905.17 |
2140.07 |
831.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
958.76 |
2031.27 |
-14.38 |
-113.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27775.43 |
11969.83 |
2202.89 |
743.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1601.54 |
465.63 |
97.61 |
40.49 |
| 托管费(万元) |
400.39 |
116.41 |
24.40 |
10.12 |
| 其它费用(万元) |
25.62 |
11.38 |
8.98 |
2.68 |
| 费用合计(万元) |
3353.14 |
1312.98 |
350.38 |
140.90 |
| 利润总额(万元) |
24422.29 |
10656.85 |
1852.51 |
602.66 |
| 净利润(万元) |
24422.29 |
10656.85 |
1852.51 |
602.66 |
