财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.02 |
3470.20 |
723.52 |
16498.87 |
2445.48 |
| 本期利润(万元) |
-1282.39 |
1873.21 |
-1188.55 |
18199.91 |
8.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32928.18 |
0.00 |
36562.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304396.36 |
362027.01 |
380332.59 |
443295.70 |
564027.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1966.37 |
278.44 |
325.53 |
302.69 |
999.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
429451.12 |
526294.17 |
753212.18 |
1085642.08 |
1024027.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
429451.12 |
526294.17 |
753212.18 |
1085642.08 |
1024027.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.67 |
77.10 |
116.08 |
176.63 |
147.32 |
| 应付托管费(万元) |
15.17 |
19.28 |
29.02 |
44.16 |
36.83 |
| 资产总计(万元) |
448622.04 |
542612.97 |
794988.42 |
1116365.84 |
1037420.18 |
| 负债合计(万元) |
81954.82 |
91699.67 |
101908.63 |
118947.35 |
62504.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
366667.21 |
450913.30 |
693079.79 |
997418.49 |
974916.14 |
| 未分配利润(万元) |
34613.83 |
40250.57 |
52460.59 |
62682.43 |
49587.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
133.16 |
368.07 |
173.18 |
321.83 |
33.39 |
| 投资收益(万元) |
4676.05 |
21056.47 |
12635.72 |
26494.83 |
9905.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1621.13 |
1724.45 |
1733.22 |
958.76 |
2031.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3188.07 |
23149.00 |
14542.12 |
27775.43 |
11969.83 |
| 管理人报酬(万元) |
396.43 |
1387.15 |
828.85 |
1601.54 |
465.63 |
| 托管费(万元) |
99.11 |
346.79 |
207.21 |
400.39 |
116.41 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.21 |
12.75 |
25.62 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
1294.84 |
4500.71 |
2682.03 |
3353.14 |
1312.98 |
| 利润总额(万元) |
1893.24 |
18648.29 |
11860.09 |
24422.29 |
10656.85 |
| 净利润(万元) |
1893.24 |
18648.29 |
11860.09 |
24422.29 |
10656.85 |
