我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3581.18 |
4587.24 |
1496.33 |
204.47 |
23.01 |
本期利润(万元) |
3694.89 |
4221.52 |
615.73 |
217.80 |
51.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23427.20 |
0.00 |
2157.41 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
388144.39 |
491557.41 |
402146.84 |
60978.37 |
2634.12 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
30.22 |
16.84 |
31.39 |
交易性金融资产(万元) |
897061.07 |
89227.68 |
7809.25 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
897061.07 |
89227.68 |
7809.25 |
应付管理人报酬(万元) |
118.95 |
8.91 |
1.20 |
应付托管费(万元) |
29.74 |
2.23 |
0.30 |
资产总计(万元) |
902502.00 |
103720.09 |
7927.29 |
负债合计(万元) |
208089.55 |
13137.56 |
817.82 |
所有者权益合计(万元) |
694412.45 |
90582.53 |
7109.47 |
未分配利润(万元) |
36227.67 |
3789.16 |
111.29 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
79.14 |
5.90 |
153.96 |
投资收益(万元) |
7222.69 |
441.44 |
362.24 |
公允价值变动收益(万元) |
-302.24 |
12.17 |
-22.90 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6999.60 |
459.51 |
493.30 |
管理人报酬(万元) |
455.96 |
18.55 |
32.85 |
托管费(万元) |
113.99 |
4.64 |
8.21 |
其它费用(万元) |
33.75 |
10.95 |
16.40 |
费用合计(万元) |
1639.69 |
93.24 |
99.93 |
利润总额(万元) |
5359.91 |
366.27 |
393.37 |
净利润(万元) |
5359.91 |
366.27 |
393.37 |