平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1050 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1050

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：18.53亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
债券型名次	3713	1257	2320	1835	1975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.94	9.23	-	10.50
债券型名次	2346	4153	2695	4252	4135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30
3712	平安如意中短债E	0.03	0.00	0.28	0.48	1.09
3713	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
3714	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.40	0.67	1.38
3715	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.41	0.71	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
1256	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
1257	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
1258	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
1259	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.08	0.45	0.67	1.34
2319	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
2320	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
2321	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
2322	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.09	0.45	1.52	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
1834	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
1835	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
1836	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68
1837	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
1974	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.69	1.57
1975	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
1976	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.07	0.39	0.68	1.57
1977	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
2345	平安惠澜纯债A	1.78	6.48	9.99	20.26	23.08
2346	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
2347	平安中短债债券A	1.78	5.14	9.12	18.32	26.68
2348	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	鹏华稳健恒利债券C	2.71	4.94	0.00	-	4.74
4152	平安季开鑫定开债A	1.64	4.94	10.14	24.81	29.30
4153	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
4154	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
4155	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.93	7.96	14.35	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	鹏华丰源债券	1.05	5.93	9.23	15.67	33.91
2694	平安惠利纯债	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
2695	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
2696	前海开源瑞和债券C	2.69	6.77	9.23	7.19	24.84
2697	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
4251	长盛安鑫中短债D	1.78	4.45	8.56	-	11.33
4252	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
4253	平安元和90天滚动持有短债C	1.57	4.53	8.58	-	9.71
4254	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51
4134	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
4135	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
4136	人保鑫泽纯债C	1.08	3.04	2.86	11.90	10.50
4137	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	90.00	9360.90	4.29%
23晋能装备MTN006	80.00	8292.41	3.80%
21工商银行永续债01	80.00	8226.26	3.77%
24大横琴MTN001	80.00	8196.79	3.75%
23赣州发展MTN002	76.00	7864.36	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32832.28	15.04%
企业债	5992.18	2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录第一部分绪言.............................................................................

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标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-27]
标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元和90天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	1.1047
累计净值(元)	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	1.1047

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