平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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累计净值：1.1055

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：18.53亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62
债券型名次	2918	3591	2784	2178	2118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.68	8.79	-	10.55
债券型名次	2208	4033	3001	4233	4166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08
2917	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
2918	平安元和90天滚动持有短债A	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62
2919	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	0.22	0.85	1.92	3.90
2920	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.02	0.20	0.79	1.80	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.52	0.72	1.58
3590	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
3591	平安元和90天滚动持有短债A	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62
3592	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67
3593	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.08	0.56	0.51	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	平安惠澜纯债C	-0.01	0.07	0.50	0.35	0.90
2783	平安惠铭纯债	-0.09	0.02	0.50	0.50	0.67
2784	平安元和90天滚动持有短债A	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62
2785	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.02	0.06	0.50	0.36	0.99
2786	前海开源丰和债券A	0.00	0.08	0.50	0.64	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	鹏扬利沣短债C	-0.01	0.06	0.28	0.69	1.59
2177	鹏扬利沣短债D	-0.02	0.06	0.28	0.69	1.58
2178	平安元和90天滚动持有短债A	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62
2179	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.18	0.43	0.69	1.73
2180	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	鹏华丰达债券	-0.02	0.22	0.79	0.36	1.62
2117	鹏华丰康债券	0.02	0.20	0.87	0.30	1.62
2118	平安元和90天滚动持有短债A	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62
2119	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.16	0.54	0.76	1.62
2120	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.52	0.89	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	鹏华丰达债券	1.62	5.45	10.43	19.26	30.86
2207	鹏华丰康债券	1.62	5.03	9.71	18.24	46.56
2208	平安元和90天滚动持有短债A	1.62	4.68	8.79	-	10.55
2209	天弘安恒60天滚动持有短债	1.62	4.58	8.94	-	9.70
2210	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.67	6.01	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	-	24.06
4032	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.47	4.68	9.26	-	11.64
4033	平安元和90天滚动持有短债A	1.62	4.68	8.79	-	10.55
4034	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4035	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	16.63	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	鹏华普利债券A	1.50	4.54	8.79	17.72	18.87
3000	平安短债A	1.61	4.57	8.79	15.29	26.80
3001	平安元和90天滚动持有短债A	1.62	4.68	8.79	-	10.55
3002	人保鑫瑞中短债债券A	1.91	5.54	8.79	13.64	19.31
3003	泰康长江经济带债券C	0.78	4.85	8.79	15.46	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53
4232	长盛安鑫中短债D	1.76	4.25	8.54	-	11.48
4233	平安元和90天滚动持有短债A	1.62	4.68	8.79	-	10.55
4234	平安元和90天滚动持有短债C	1.41	4.27	8.14	-	9.75
4235	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.51	8.06	0.00	-	10.56
4165	金鹰添裕纯债债券C	2.86	7.90	11.77	-	10.55
4166	平安元和90天滚动持有短债A	1.62	4.68	8.79	-	10.55
4167	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.53	4.20	7.91	-	10.54
4168	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	90.00	9360.90	4.29%
23晋能装备MTN006	80.00	8292.41	3.80%
21工商银行永续债01	80.00	8226.26	3.77%
24大横琴MTN001	80.00	8196.79	3.75%
23赣州发展MTN002	76.00	7864.36	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32832.28	15.04%
企业债	5992.18	2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
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标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录第一部分绪言.............................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-27]
标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元和90天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1055	1.1054	1.1057	1.1056	1.1057
累计净值(元)	1.1055	1.1054	1.1057	1.1056	1.1057

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