鹏华创兴增利债券D(016331)_资产配置

鹏华创兴增利债券D016331PENGHUA CHUANGXING PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1196.73	13.52%
债券	7463.85	84.30%
银行存款和结算备付金	128.43	1.45%
其他资产	65.16	0.74%

资产总值：8854.17万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	21.30	2167.96	25.56%
21葛洲01	5.00	513.44	6.05%
19长电02	5.00	511.80	6.03%
国电投13	5.00	508.16	5.99%
21建材05	5.00	508.22	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5037.56	59.40%
国家债券	2167.96	25.56%
可转债	258.32	3.05%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	13.13	134.06	1.58%
乐普医疗	300003	7.19	99.08	1.17%
中国重工	601989	20.93	97.53	1.15%
北方华创	002371	0.28	85.57	1.01%
悦安新材	688786	1.32	50.34	0.59%
中国船舶	600150	1.29	47.73	0.56%
长虹华意	000404	6.28	44.96	0.53%
中国核电	601985	4.63	42.55	0.50%
南微医学	688029	0.51	33.67	0.40%
永新光学	603297	0.36	28.88	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
医疗保健	0.00	0.09%
信息技术	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部超导	688122	2.76	146.91	1.56%
奕瑞科技	688301	0.41	134.98	1.44%
长盈精密	300115	9.33	123.62	1.32%
中国核电	601985	16.23	121.72	1.30%
乐普医疗	300003	7.13	115.22	1.23%
中国重工	601989	27.40	113.16	1.20%
悦安新材	688786	1.23	54.66	0.58%
海油工程	600583	8.50	50.49	0.54%
中国船舶	600150	1.29	37.98	0.40%
恒瑞医药	600276	0.79	35.73	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.02%
采矿业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.92	219.18	1.64%
中微公司	688012	1.42	213.30	1.60%
建设银行	601939	27.97	176.21	1.32%
农业银行	601288	48.54	174.74	1.31%
工商银行	601398	36.91	172.74	1.29%
盛弘股份	300693	5.22	159.31	1.19%
中航西飞	000768	6.69	151.93	1.14%
华海清科	688120	0.73	140.47	1.05%
捷佳伟创	300724	1.78	135.19	1.01%
中芯国际	688981	2.42	123.58	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.33%
金融业	0.05	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	8.69	395.74	1.83%
北方华创	002371	1.00	317.65	1.47%
拓荆科技	688072	0.62	264.83	1.23%
紫光股份	000938	7.99	254.48	1.18%
金山办公	688111	0.53	249.47	1.16%
科大讯飞	002230	3.57	242.62	1.12%
中微公司	688012	1.48	231.05	1.07%
福斯特	603806	5.72	212.73	0.98%
捷佳伟创	300724	1.78	199.98	0.93%
阳光电源	300274	1.71	199.44	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	17.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.80%

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