我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
33.43 |
-9.03 |
42.47 |
17.20 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
53.59 |
-36.96 |
92.08 |
71.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.04 |
-0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.94 |
3.80 |
968.89 |
1006.79 |
2988.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.97 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
647.94 |
300.56 |
292.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
9005.34 |
26002.93 |
20042.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1323.70 |
4309.29 |
6402.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
7681.63 |
21693.64 |
13640.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
9.38 |
13.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
2.81 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
11728.82 |
27522.91 |
32793.63 |
| 负债合计(万元) |
2331.19 |
5924.25 |
604.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
9397.63 |
21598.66 |
32189.35 |
| 未分配利润(万元) |
-334.49 |
124.87 |
-495.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.19 |
42.04 |
40.89 |
| 投资收益(万元) |
-59.19 |
419.00 |
-258.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.44 |
438.22 |
-264.86 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
247.76 |
900.57 |
-482.33 |
| 管理人报酬(万元) |
105.13 |
68.99 |
32.00 |
| 托管费(万元) |
31.54 |
20.70 |
9.60 |
| 其它费用(万元) |
21.68 |
10.90 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
289.88 |
177.23 |
70.76 |
| 利润总额(万元) |
-42.11 |
723.34 |
-553.09 |
| 净利润(万元) |
-42.11 |
723.34 |
-553.09 |
