资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14632.60 80.49%
银行存款和结算备付金 898.27 4.94%
其他资产 2649.12 14.57%
资产总值:18179.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24临沂城投MTN001 20.00 2090.34 11.65%
25国债01 11.90 1199.20 6.68%
21招商银行永续债 11.00 1156.76 6.44%
22邮储银行二级01 10.00 1043.14 5.81%
23华阳新材MTN012 10.00 1036.02 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2594.90 14.46%
企业债 2578.38 14.37%
国家债券 1199.20 6.68%
可转债 279.31 1.56%
央行票据 0.00 0.00%