我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.22 |
93.66 |
22.50 |
54.22 |
6.82 |
| 本期利润(万元) |
207.58 |
159.47 |
-5.50 |
86.11 |
27.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
161.05 |
0.00 |
67.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23666.28 |
5550.29 |
6512.79 |
3383.95 |
2603.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369.81 |
543.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
41383.42 |
13914.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41383.42 |
13914.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.64 |
9.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.16 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
43535.48 |
17098.85 |
| 负债合计(万元) |
10037.91 |
4826.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
33497.58 |
12272.19 |
| 未分配利润(万元) |
1480.86 |
346.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.78 |
10.57 |
| 投资收益(万元) |
723.32 |
238.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.80 |
36.38 |
| 其它收入(万元) |
7.00 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
962.91 |
286.54 |
| 管理人报酬(万元) |
198.51 |
35.26 |
| 托管费(万元) |
49.63 |
8.82 |
| 其它费用(万元) |
23.38 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
478.74 |
86.40 |
| 利润总额(万元) |
484.17 |
200.14 |
| 净利润(万元) |
484.17 |
200.14 |
