资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13865.73 98.27%
银行存款和结算备付金 241.91 1.71%
其他资产 2.27 0.02%
资产总值:14109.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 21.90 2214.43 17.09%
21招商银行永续债 11.00 1122.24 8.66%
24临沂城投MTN001 10.00 1058.60 8.17%
22邮储银行二级01 10.00 1049.90 8.10%
23华阳新材MTN012 10.00 1043.12 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2214.43 17.09%
金融债券 2155.29 16.63%
企业债 1860.56 14.36%
可转债 667.44 5.15%
央行票据 0.00 0.00%