我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
419.84 |
191.71 |
30.68 |
109.55 |
10.92 |
本期利润(万元) |
522.78 |
324.70 |
-189.04 |
114.02 |
14.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
690.47 |
0.00 |
154.91 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
39610.87 |
27947.28 |
46442.11 |
8888.24 |
1894.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
369.81 |
543.73 |
交易性金融资产(万元) |
41383.42 |
13914.82 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
41383.42 |
13914.82 |
应付管理人报酬(万元) |
24.64 |
9.73 |
应付托管费(万元) |
6.16 |
2.43 |
资产总计(万元) |
43535.48 |
17098.85 |
负债合计(万元) |
10037.91 |
4826.66 |
所有者权益合计(万元) |
33497.58 |
12272.19 |
未分配利润(万元) |
1480.86 |
346.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
33.78 |
10.57 |
投资收益(万元) |
723.32 |
238.14 |
公允价值变动收益(万元) |
198.80 |
36.38 |
其它收入(万元) |
7.00 |
1.46 |
收入合计(万元) |
962.91 |
286.54 |
管理人报酬(万元) |
198.51 |
35.26 |
托管费(万元) |
49.63 |
8.82 |
其它费用(万元) |
23.38 |
11.21 |
费用合计(万元) |
478.74 |
86.40 |
利润总额(万元) |
484.17 |
200.14 |
净利润(万元) |
484.17 |
200.14 |