资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231207.59 99.00%
银行存款和结算备付金 2339.11 1.00%
其他资产 3.69 0.00%
资产总值:233550.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 220.00 22013.08 9.37%
25农发21 190.00 19076.33 8.12%
21邮储银行二级01 160.00 16299.85 6.94%
21建设银行二级01 150.00 15292.98 6.51%
24工行TLAC非资本债01A 110.00 11165.62 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156990.12 66.82%
企业债 26196.49 11.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%