我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 511582.21 99.57%
银行存款和结算备付金 2199.00 0.43%
其他资产 1.75 0.00%
资产总值:513782.96万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD123 200.00 19673.14 4.59%
20国开19 170.00 17790.70 4.15%
20工商银行二级01 120.00 12703.16 2.96%
20交通银行二级 105.00 10651.32 2.48%
20浦发银行二级03 100.00 10600.80 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143082.12 33.35%
企业债 55133.01 12.85%
国家债券 2822.67 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%