财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1700.66 |
3375.94 |
1249.57 |
7411.86 |
2410.69 |
| 本期利润(万元) |
-527.82 |
3636.35 |
39.14 |
8723.02 |
899.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15649.41 |
0.00 |
6709.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234934.04 |
373337.18 |
217464.68 |
217971.13 |
300376.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1806.00 |
832.76 |
1364.67 |
7789.66 |
227.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
396624.05 |
210858.20 |
511582.21 |
134079.06 |
184195.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
396624.05 |
210858.20 |
511582.21 |
134079.06 |
184195.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.65 |
57.21 |
88.77 |
27.24 |
39.56 |
| 应付托管费(万元) |
31.88 |
19.07 |
29.59 |
9.08 |
13.19 |
| 资产总计(万元) |
398992.62 |
219575.94 |
513782.96 |
146546.61 |
188956.27 |
| 负债合计(万元) |
25655.44 |
1604.80 |
84719.16 |
16223.52 |
26877.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
373337.18 |
217971.13 |
429063.80 |
130323.09 |
162078.54 |
| 未分配利润(万元) |
19481.61 |
9044.02 |
14750.32 |
2969.53 |
2791.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.13 |
54.58 |
22.37 |
140.20 |
108.41 |
| 投资收益(万元) |
4027.18 |
9168.58 |
4686.59 |
4811.33 |
2295.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.41 |
1311.15 |
717.31 |
337.59 |
597.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4326.72 |
10534.49 |
5426.42 |
5289.12 |
3001.25 |
| 管理人报酬(万元) |
429.83 |
772.40 |
322.62 |
367.85 |
187.23 |
| 托管费(万元) |
143.28 |
257.47 |
107.54 |
122.62 |
62.41 |
| 其它费用(万元) |
14.22 |
29.03 |
13.95 |
25.31 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
690.37 |
1811.47 |
780.95 |
900.05 |
514.73 |
| 利润总额(万元) |
3636.35 |
8723.02 |
4645.48 |
4389.07 |
2486.52 |
| 净利润(万元) |
3636.35 |
8723.02 |
4645.48 |
4389.07 |
2486.52 |
