我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1519.24 |
4051.48 |
1229.75 |
1889.09 |
775.01 |
| 本期利润(万元) |
1728.51 |
4389.07 |
820.21 |
2486.52 |
1126.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2957.84 |
0.00 |
2401.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188839.47 |
130323.09 |
93342.57 |
162078.54 |
122987.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7789.66 |
227.82 |
404.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
134079.06 |
184195.98 |
23233.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134079.06 |
184195.98 |
23233.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.24 |
39.56 |
8.44 |
| 应付托管费(万元) |
9.08 |
13.19 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
146546.61 |
188956.27 |
27598.24 |
| 负债合计(万元) |
16223.52 |
26877.73 |
16.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
130323.09 |
162078.54 |
27581.34 |
| 未分配利润(万元) |
2969.53 |
2791.80 |
-78.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
140.20 |
108.41 |
127.43 |
| 投资收益(万元) |
4811.33 |
2295.41 |
-14.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
337.59 |
597.44 |
-207.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5289.12 |
3001.25 |
-94.44 |
| 管理人报酬(万元) |
367.85 |
187.23 |
39.32 |
| 托管费(万元) |
122.62 |
62.41 |
13.11 |
| 其它费用(万元) |
25.31 |
10.87 |
3.58 |
| 费用合计(万元) |
900.05 |
514.73 |
63.53 |
| 利润总额(万元) |
4389.07 |
2486.52 |
-157.97 |
| 净利润(万元) |
4389.07 |
2486.52 |
-157.97 |
