资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243015.36 98.64%
银行存款和结算备付金 1488.29 0.60%
其他资产 1854.82 0.75%
资产总值:246358.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 100.00 10269.62 3.87%
25中交三航SCP017 100.00 10027.72 3.78%
25建设银行CD376 100.00 9965.88 3.76%
25建设银行CD382 100.00 9839.17 3.71%
25青岛国信SCP003 70.00 7052.70 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27932.28 10.53%
企业债 2208.71 0.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%