财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
436.68 |
2218.93 |
1442.26 |
6383.77 |
2570.02 |
| 本期利润(万元) |
214.32 |
1451.96 |
215.69 |
7114.10 |
791.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17719.43 |
0.00 |
25578.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162099.74 |
229777.30 |
219889.25 |
367253.13 |
460328.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.67 |
405.99 |
347.76 |
677.28 |
368.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
454425.49 |
838256.05 |
1080527.24 |
51965.61 |
56469.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
454425.49 |
838256.05 |
1080527.24 |
51965.61 |
56469.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.21 |
183.34 |
206.06 |
8.49 |
9.09 |
| 应付托管费(万元) |
23.15 |
42.78 |
48.08 |
1.98 |
2.12 |
| 资产总计(万元) |
457248.45 |
847715.18 |
1091701.41 |
64759.08 |
59333.84 |
| 负债合计(万元) |
63939.58 |
100691.27 |
246451.54 |
3618.80 |
13693.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
393308.87 |
747023.91 |
845249.87 |
61140.28 |
45640.80 |
| 未分配利润(万元) |
32811.93 |
57816.03 |
56924.45 |
2845.32 |
1204.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.97 |
243.22 |
187.05 |
154.82 |
130.25 |
| 投资收益(万元) |
5825.25 |
16968.01 |
7224.20 |
2161.48 |
1192.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1469.64 |
1605.34 |
1298.86 |
8.01 |
80.63 |
| 其它收入(万元) |
141.31 |
149.28 |
49.96 |
1.94 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
4518.89 |
18965.85 |
8760.07 |
2326.24 |
1403.56 |
| 管理人报酬(万元) |
712.11 |
1888.32 |
661.51 |
141.51 |
87.50 |
| 托管费(万元) |
166.16 |
440.61 |
154.35 |
33.02 |
20.42 |
| 其它费用(万元) |
16.41 |
33.44 |
17.45 |
29.03 |
13.87 |
| 费用合计(万元) |
1874.44 |
4703.45 |
1649.78 |
410.64 |
233.60 |
| 利润总额(万元) |
2644.45 |
14262.40 |
7110.29 |
1915.60 |
1169.96 |
| 净利润(万元) |
2644.45 |
14262.40 |
7110.29 |
1915.60 |
1169.96 |
