我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.26 |
260.20 |
21.64 |
231.74 |
158.72 |
| 本期利润(万元) |
13.32 |
242.79 |
13.63 |
219.40 |
152.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.29 |
0.00 |
65.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1141.07 |
1422.80 |
1744.76 |
3619.68 |
14611.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.47 |
81.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4894.55 |
22645.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4894.55 |
22645.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
5099.02 |
22785.44 |
| 负债合计(万元) |
17.40 |
5080.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5081.62 |
17704.55 |
| 未分配利润(万元) |
143.02 |
304.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.34 |
52.16 |
| 投资收益(万元) |
969.37 |
801.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.59 |
-45.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
944.12 |
808.78 |
| 管理人报酬(万元) |
55.84 |
46.33 |
| 托管费(万元) |
13.96 |
11.58 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
207.37 |
174.53 |
| 利润总额(万元) |
736.75 |
634.25 |
| 净利润(万元) |
736.75 |
634.25 |
