浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债A016299AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0979

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.98亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	1.03	0.42
债券型名次	2081	2516	3689	3400	4147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.35	8.90	-	9.79
债券型名次	1973	2694	2771	4763	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	0.17	0.59	1.10	0.60
2080	浦银安盛盛智一年定开债券	0.04	0.24	0.68	1.19	0.68
2081	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.03	0.42
2082	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.41	0.93	0.38
2083	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.24	0.78	1.37	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	0.17	0.59	1.10	0.60
2515	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.17	0.45	0.82	0.47
2516	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.03	0.42
2517	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.41	0.93	0.38
2518	人保利丰纯债C	0.00	0.17	0.50	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	平安惠泰纯债	0.04	0.23	0.46	1.32	0.56
3688	平安中短债债券E	0.02	0.17	0.46	1.18	0.45
3689	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.03	0.42
3690	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.46	0.88	0.43
3691	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.19	0.57	1.03	0.68
3399	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.55	1.03	0.52
3400	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.03	0.42
3401	浦银普瑞C	0.03	0.22	0.62	1.03	0.60
3402	融通增益债券C	0.03	0.20	0.59	1.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	平安惠禧纯债C	0.05	0.13	0.36	0.94	0.42
4146	平安如意中短债E	0.03	0.17	0.44	0.83	0.42
4147	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.03	0.42
4148	前海联合添和纯债A	0.01	0.07	0.33	0.58	0.42
4149	上银慧兴盈债券	0.03	0.07	0.43	1.37	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	海富通瑞福债券A	2.43	6.03	10.51	18.27	30.61
1972	摩根丰瑞债券C	2.43	6.05	9.83	15.73	30.92
1973	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.43	5.35	8.90	-	9.79
1974	兴银合盈债券A	2.43	5.65	10.09	18.49	24.91
1975	永赢智益纯债三个月	2.43	5.99	10.37	17.44	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	金鹰添益3个月定开债	1.71	5.35	9.21	16.74	39.62
2693	南方恒新39个月A	2.59	5.35	7.95	16.26	24.96
2694	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.43	5.35	8.90	-	9.79
2695	天弘睿选利率债发起式C	1.39	5.35	10.98	-	15.41
2696	招商招鸿6个月定开债发起式	1.30	5.35	10.16	17.59	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	嘉实致嘉纯债债券	2.27	4.91	8.90	16.96	19.13
2770	平安合庆定开债	0.66	3.54	8.90	15.96	21.61
2771	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.43	5.35	8.90	-	9.79
2772	银华稳晟39个月定期开放债券	3.02	5.94	8.90	15.57	20.73
2773	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.14	4.69	8.89	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
4762	英大通佑一年定开债券	1.45	5.28	9.12	-	9.77
4763	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.43	5.35	8.90	-	9.79
4764	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06
4765	兴业180天持有期债券A	2.51	7.66	11.05	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.35	6.45	-	9.79
4481	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.89	5.53	7.85	-	9.79
4482	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.43	5.35	8.90	-	9.79
4483	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.52	8.42	9.54	-	9.79
4484	长城聚利债券A	1.83	4.64	9.31	-	9.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1030.58	5.22%
24建行债01A	10.00	1027.46	5.21%
24上海银行债01	10.00	1025.31	5.20%
23中信银行01	10.00	1023.27	5.19%
23华夏银行债01	10.00	1024.20	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17336.70	87.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0976	1.0976	1.0975	1.0973	1.0972
累计净值(元)	1.0976	1.0976	1.0975	1.0973	1.0972

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