浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债A016299AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0923 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0923

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.93亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
债券型名次	4063	762	1419	1407	1415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	6.38	9.19	-	9.23
债券型名次	1534	2574	2732	4750	4434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
4062	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
4063	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
4064	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.50	1.05	1.95
4065	前海开源丰和债券A	0.02	0.03	0.44	0.65	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.31	0.64	1.04
761	平安利率债C	0.12	0.10	0.43	-0.50	1.49
762	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
763	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.10	0.58	0.44	0.70
764	前海开源1-3年国开债C	0.15	0.10	0.55	0.39	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	平安双季盈6个月持有债券A	0.09	0.04	0.55	0.48	1.25
1418	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.08	0.55	0.22	-0.10
1419	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
1420	前海开源1-3年国开债C	0.15	0.10	0.55	0.39	1.00
1421	前海开源润和债券A	0.19	-0.02	0.55	-0.12	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
1406	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
1407	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
1408	泰康稳健增利债券A	0.07	-0.27	0.42	1.16	2.03
1409	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.30	1.16	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.09	0.49	1.10	2.15
1414	广发增强债券C	0.05	-0.15	0.43	1.39	2.15
1415	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
1416	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1417	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.42	5.15	3.09	-4.09	4.10
1533	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
1534	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
1535	信诚稳鑫A	2.42	8.81	11.32	18.48	38.96
1536	兴银聚丰债券	2.42	5.00	7.42	12.95	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
2573	南方金利C	1.78	6.38	11.97	23.53	105.14
2574	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
2575	信澳安盛纯债	1.26	6.38	10.03	17.22	16.64
2576	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	东兴兴利债券A	1.88	4.78	9.19	18.74	31.97
2731	格林中短债A	1.92	5.05	9.19	16.47	16.90
2732	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
2733	泰康丰盈债券	3.49	8.54	9.19	12.85	41.23
2734	鑫元恒鑫收益增强C	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	新华利率债E	1.08	4.96	7.16	-	7.01
4749	英大通佑一年定开债券	0.87	6.52	9.21	-	9.13
4750	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
4751	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.95	8.53	-	8.56
4752	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	金鹰添盈纯债债券A	2.09	4.37	6.29	-6.72	9.24
4433	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
4434	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
4435	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22
4436	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.68	6.73	0.00	-	9.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1026.67	5.08%
22上海银行	10.00	1023.50	5.07%
22平安银行01	10.00	1023.04	5.06%
22杭州银行债02	10.00	1023.09	5.06%
24建行债01A	10.00	1022.02	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14777.90	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第2季度...

浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限...

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概...
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	1.0920
累计净值(元)	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	1.0920

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。