浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债A016299AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0935

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.93亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.59	1.06	0.02
债券型名次	3281	4095	2391	1423	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.08	8.95	-	9.35
债券型名次	1566	2395	2757	4731	4465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.26	0.46	0.19	0.02
3280	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.20	0.46	0.33	0.02
3281	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.06	0.02
3282	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.54	0.97	0.02
3283	浦银普瑞C	0.02	0.17	0.42	0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.13	0.29	1.50	0.01
4094	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.13	0.33	-0.19	0.02
4095	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.06	0.02
4096	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.13	0.66	0.12	-0.02
4097	前海开源丰和债券C	0.03	0.13	0.51	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03
2390	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.26	0.59	-0.12	-0.01
2391	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.06	0.02
2392	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.23	0.59	0.33	0.04
2393	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	路博迈护航一年持有债券C	0.32	0.59	-0.17	1.06	0.32
1422	鹏华丰润债券(LOF)	0.10	0.38	0.93	1.06	0.10
1423	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.06	0.02
1424	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.29	0.91	1.06	0.05
1425	太平恒泽63个月定开	0.02	0.14	0.36	1.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.26	0.46	0.19	0.02
3621	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.20	0.46	0.33	0.02
3622	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.06	0.02
3623	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.54	0.97	0.02
3624	浦银普瑞C	0.02	0.17	0.42	0.03	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	银河天盈中短债A	2.20	6.28	9.06	15.68	20.77
1565	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.92	19.55
1566	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.95	-	9.35
1567	兴华安聚纯债C	2.19	6.85	0.00	-	13.91
1568	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.28	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.08	8.98	-	20.75
2394	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.93	20.44	39.61
2395	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.95	-	9.35
2396	万家鑫悦纯债A	-0.50	6.08	8.95	17.42	28.88
2397	英大安悦纯债债券A	-0.15	6.08	8.90	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	国联安恒悦90天持有债券A	1.24	4.49	8.95	-	11.44
2756	红土创新丰源中短债B	0.92	5.53	8.95	-	10.45
2757	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.95	-	9.35
2758	万家鑫悦纯债A	-0.50	6.08	8.95	17.42	28.88
2759	工银纯债债券B	0.87	4.98	8.94	18.56	60.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	新华利率债E	-0.16	4.42	6.63	-	6.98
4730	英大通佑一年定开债券	-0.26	5.78	8.74	-	9.05
4731	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.95	-	9.35
4732	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.98	5.67	8.29	-	8.67
4733	兴业180天持有期债券A	1.17	8.02	11.61	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	景顺长城90天持有期短债债券A	1.69	4.89	8.72	-	9.35
4464	平安双盈添益债券A	0.40	4.08	9.14	-	9.35
4465	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.95	-	9.35
4466	万家鑫橙纯债债券C	-0.93	5.48	8.08	-	9.35
4467	海富通瑞福债券C	1.13	6.32	10.79	-	9.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1026.67	5.08%
22上海银行	10.00	1023.50	5.07%
22平安银行01	10.00	1023.04	5.06%
22杭州银行债02	10.00	1023.09	5.06%
24建行债01A	10.00	1022.02	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14777.90	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0933	1.0931	1.0931	1.0930	1.0929
累计净值(元)	1.0933	1.0931	1.0931	1.0930	1.0929

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