浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债A016299AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：1.0964

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.98亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.39	0.94	0.28
债券型名次	3420	3565	4482	2418	4645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.52	9.01	-	9.64
债券型名次	1951	2524	2868	4737	4515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.37	0.71	0.24
3419	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.11	0.33	0.61	0.22
3420	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.39	0.94	0.28
3421	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.48	0.77	0.37
3422	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.16	0.40	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.60	0.97	0.32
3564	浦银安盛双债增强债券C	-0.34	0.16	2.36	2.99	1.66
3565	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.39	0.94	0.28
3566	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.43	0.68	0.33
3567	前海联合添和纯债C	0.05	0.16	0.36	0.34	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	平安合意定开债	0.05	0.16	0.39	0.63	0.37
4481	平安利率债C	0.10	0.19	0.39	0.41	0.33
4482	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.39	0.94	0.28
4483	前海开源鼎欣债券A	0.05	0.14	0.39	0.72	0.26
4484	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.16	0.39	0.64	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	鹏扬淳开债券D	0.06	0.35	0.72	0.94	0.67
2417	平安惠韵纯债C	0.06	0.28	0.61	0.94	0.55
2418	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.39	0.94	0.28
2419	前海开源1-3年国开债A	0.09	0.25	0.67	0.94	0.47
2420	上银慧嘉利债券	0.05	0.23	0.61	0.94	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	平安元福短债发起式A	0.03	0.12	0.51	1.05	0.28
4644	平安元盛超短债E	0.03	0.14	0.40	0.53	0.28
4645	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.39	0.94	0.28
4646	人保鑫泽纯债A	0.00	0.09	0.40	0.72	0.28
4647	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.37	0.65	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.39	5.65	10.65	18.88	63.52
1950	浦银安盛普天纯债债券A	2.39	5.35	10.54	13.73	15.55
1951	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.39	5.52	9.01	-	9.64
1952	太平恒信6个月定开债	2.39	6.02	10.68	-	11.32
1953	易方达恒惠定开债券发起式	2.39	5.00	8.47	16.21	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.38	5.52	9.86	16.58	17.57
2523	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.94	5.52	9.27	7.22	10.00
2524	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.39	5.52	9.01	-	9.64
2525	融通债券A/B	2.16	5.52	10.92	27.90	198.94
2526	银华永盛债券	2.30	5.52	9.90	17.04	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	建信纯债C	1.55	4.32	9.01	16.09	61.69
2867	农银丰盈定开债券	2.74	5.91	9.01	-	21.94
2868	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.39	5.52	9.01	-	9.64
2869	融通通安债券	1.45	4.58	9.01	17.36	40.80
2870	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.13	5.32	9.01	16.71	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	新华利率债E	0.93	4.59	7.36	-	7.55
4736	英大通佑一年定开债券	0.93	5.39	9.33	-	9.65
4737	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.39	5.52	9.01	-	9.64
4738	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.19	5.10	8.35	-	8.92
4739	兴业180天持有期债券A	2.47	7.81	11.44	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.73	9.22	-	9.65
4514	英大通佑一年定开债券	0.93	5.39	9.33	-	9.65
4515	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.39	5.52	9.01	-	9.64
4516	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.70	6.29	8.16	-	9.63
4517	天弘合益D	1.82	4.25	8.41	-	9.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1030.58	5.22%
24建行债01A	10.00	1027.46	5.21%
24上海银行债01	10.00	1025.31	5.20%
23中信银行01	10.00	1023.27	5.19%
23华夏银行债01	10.00	1024.20	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17336.70	87.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0963	1.0961	1.0960	1.0960	1.0959
累计净值(元)	1.0963	1.0961	1.0960	1.0960	1.0959

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